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BILAN ETABLISSEMENTS PIERRE BALBI ET COMPAGNIE 2017 Siren 706020146				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17948	17948		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1592078	90843	1501235	1511415
Constructions	3461402	1800440	1660962	1721281
Installations techniques, matériel et outillage industriels	246616	218322	28294	41490
Autres immobilisations corporelles	612067	450024	162043	214333
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7607		7607	7607
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	145708		145708	
Autres immobilisations financières	5177		5177	5177
TOTAL (I)	6088603	2577578	3511025	3501304
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5332713		5332713	5796082
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	227235	1833	225402	440989
Autres créances	331821		331821	228425
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2000574		2000574	2513978
Charges constatées d’avance	538		538	899
TOTAL (II)	7892881	1833	7891048	8980373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13981484	2579410	11402074	12481676
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	48000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800		4800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8854802		8216673	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	82813		638129	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8990415		8907602	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	636098		934799	
Emprunts et dettes financières divers (4)	130435		373577	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7952		53457	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1287988		1566443	
Dettes fiscales et sociales	349187		645798	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2411659		3574074	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11402074		12481676	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2327073		3334110	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16636941		16636941	16438226
Production vendue biens				
Production vendue services	2018562		2018562	2851990
Chiffres d’affaires nets	18655503		18655503	19290216
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1006	3344
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			93131	127695
Autres produits			301	388
Total des produits d’exploitation (I)			18749940	19421643
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15724204	15261428
Variation de stock (marchandises)			463368	1455717
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34371	29153
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1067635	998855
Impôts, taxes et versements assimilés			156389	205887
Salaires et traitements			911235	1011086
Charges sociales			325421	375063
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			223035	244029
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1833	12937
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27598	173
Total des charges d’exploitation (II) 			18935090	19594327
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-185149	-172684
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				45708
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				45708
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7703	15511
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7703	15511
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7703	30197
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-192852	-142487
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	297274		3941	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1435000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	297274		1438941	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1929		1687	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			356126	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1929		357813	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	295345		1081128	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19680		300512	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19047214		20906292	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18964402		20268163	
BENEFICE OU PERTE	82813		638129	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	80194		113395	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17948		
Total Immobilisations corporelles		5825114		87049
Total Immobilisations financières		12785		145708
Total Général		5855846		232757
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17948
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5912162
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				158493
Total Général				6088603
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17948			17948
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2336595	223035		2559630
AMORTISSEMENTS Total Général	2354543	223035		2577578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12937	1833	12937	1833
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12937	1833	12937	1833
TOTAL GENERAL	12937	1833	12937	1833
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1833	12937	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	145708	145708		
Autres immobilisations financières	5177	5177		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	227235			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3123			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	235394			
T. V. A.	68979			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24326			
Charges constatées d’avance	538			
TOTAL ETAT DES CREANCES	710479	710479		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	214	214		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	635884	551298	84586	
Emprunts et dettes financières divers	14664	14664		
Fournisseurs et comptes rattachés	1287988	1287988		
Personnel et comptes rattachés	45220	45220		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98257	98257		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	82669	82669		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	123041	123041		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	115771	115771		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2403707	2319121	84586	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	298117			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	212586		155264	
Location, charges locatives et de copropriété	58090		59817	
Personnel extérieur à l’entreprise	5579		853	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	62060		62176	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	23773		69154	
Autres comptes	705547		651591	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1067635		998855	
Taxe professionnelle	43592		45521	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	112797		160366	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	156389		205887	
Montant de la TVA. collectée	2630185		2805635	
Total TVA. déductible sur biens et services	2251786		2106400	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel