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BILAN SOC EXPLOITATION ETS AMC MOSCONI 2019 Siren 705750115				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5111	980	4131	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4430	4430		151
Autres immobilisations corporelles	291682	213137	78545	66808
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				1391
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1422		1422	
Prêts	400		400	
Autres immobilisations financières	10368		10368	10368
TOTAL (I)	313413	218547	94866	78718
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5810		5810	2952
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	347567		347567	372862
Avances et acomptes versés sur commandes	566		566	
Clients et comptes rattachés	344319	17892	326426	298566
Autres créances	97097		97097	65784
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14485		14485	102607
Charges constatées d’avance	27608		27608	25614
TOTAL (II)	837451	17892	819558	868385
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1150864	236440	914424	947104
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	437765		382569	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-56756		55196	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	458009		514765	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	80840		46117	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14286		14484	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	227866		255232	
Dettes fiscales et sociales	133423		114460	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2046	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	456415		432339	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	914424		947104	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17626			
Dont emprunts participatifs	14286			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2277144		2277144	2384957
Production vendue biens				
Production vendue services	5043		5043	
Chiffres d’affaires nets	2282188		2282188	2384957
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22788	
Autres produits			10797	690
Total des produits d’exploitation (I)			2315773	2385647
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1408879	1469754
Variation de stock (marchandises)			25295	-44301
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2858	-2285
Autres achats et charges externes			303909	300301
Impôts, taxes et versements assimilés			16516	14096
Salaires et traitements			420229	401132
Charges sociales			124533	108294
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32128	37479
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			17771	16799
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17892	18878
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14957	116
Total des charges d’exploitation (II) 			2379252	2320264
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-63479	65383
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3758	31
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3758	31
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			784	526
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			784	526
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2973	-495
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-60506	64888
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			350	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3750			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3750		350	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4713	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			239	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			4952	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3750		-4602	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			5090	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2323281		2386028	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2380036		2330832	
BENEFICE OU PERTE	-56756		55196	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5111
Total Immobilisations corporelles		274666		42733
Total Immobilisations financières		11759		3822
Total Général		286424		51666
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5111
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21286	296112
Prêts et immobilisations financières			2000	
Total Immobilisations financières		1391	2000	12190
Total Général		1391	23286	313413
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		980		980
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	207706	31148	21286	217567
AMORTISSEMENTS Total Général	207706	32128	21286	218547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20673	17892	20673	17892
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20673	17892	20673	17892
TOTAL GENERAL	20673	17892	20673	17892
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17892	20673	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	400	400		
Autres immobilisations financières	10368	10368		
Clients douteux ou litigieux	22441	22441		
Autres créances clients	321877	321877		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1340	1340		
Impôts sur les bénéfices	28564	28564		
T. V. A.	17195	17195		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7365	7365		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42634	42634		
Charges constatées d’avance	27608	27608		
TOTAL ETAT DES CREANCES	479791	479791		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17626	17626		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	63214	29837	33377	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	227866	227866		
Personnel et comptes rattachés	67456	67456		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39682	39682		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18604	18604		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7681	7681		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14286	14286		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	456415	423038	33377	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	43230			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26165			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel