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BILAN SOC EXPLOITATION ETS AMC MOSCONI 2017 Siren 705750115				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8191	6374	1817	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4430	3895	535	919
Autres immobilisations corporelles	241360	169390	71970	75046
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1361		1361	1331
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10368		10368	10468
TOTAL (I)	265710	179659	86051	87764
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	667		667	510
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	328561		328561	314301
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	329771	1795	327976	304198
Autres créances	68327		68327	53929
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36715		36715	18444
Charges constatées d’avance	4745		4745	2937
TOTAL (II)	768786	1795	766992	694319
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	15556		15556	15615
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1050052	181454	868599	797697
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	352439		341397	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62130		23642	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	491569		442039	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	58202		73959	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8164		12563	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	197209		168864	
Dettes fiscales et sociales	111554		97126	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1901		3147	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	377030		355659	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	868599		797697	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	351811		344678	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	16485		35094	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2325412		2325412	2303547
Production vendue biens				
Production vendue services				2100
Chiffres d’affaires nets	2325412		2325412	2305647
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3272	
Autres produits			4073	1008
Total des produits d’exploitation (I)			2332758	2306655
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1472136	1435396
Variation de stock (marchandises)			-14260	3096
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-157	184
Autres achats et charges externes			274775	281143
Impôts, taxes et versements assimilés			14304	14366
Salaires et traitements			359839	381172
Charges sociales			98082	110441
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57898	55024
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1795	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2264411	2280823
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			68347	25832
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30	31
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30	31
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1682	1932
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1682	1932
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1652	-1901
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			66696	23931
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5760		16769	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5760		16769	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	264		16769	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	264		16769	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5496			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10061		289	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2338548		2323455	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2276418		2299813	
BENEFICE OU PERTE	62130		23642	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4547		3644
Total Immobilisations corporelles		241417		37099
Total Immobilisations financières		11799		190
Total Général		257763		40933
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8191
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32726	245790
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			260	11729
Total Général			32986	265710
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4547	1827		6374
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	165452	40554	32721	173285
AMORTISSEMENTS Total Général	169999	42381	32721	179659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3272	1795	3272	1795
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3272	1795	3272	1795
TOTAL GENERAL	3272	1795	3272	1795
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1795	3272	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10368	10368		
Clients douteux ou litigieux	2692			
Autres créances clients	327079			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	250			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21043			
T. V. A.	4734			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42300			
Charges constatées d’avance	4745			
TOTAL ETAT DES CREANCES	413211	413211		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16485	16485		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	41717	16498	25219	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	197209	197209		
Personnel et comptes rattachés	48836	48836		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24979	24979		
Impôts sur les bénéfices	10061	10061		
T.V.A.	22975	22975		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4703	4703		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8164	8164		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1901	1901		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	377030	351811	25219	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35140			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32252			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel