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BILAN SOCIETE CANAL DE LA BRILLANNE 2021 Siren 705650109				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	31610	31610		
Concessions, brevets et droits similaires	7180	7180		177
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	81072		81072	76663
Constructions	192067	156780	35287	34575
Installations techniques, matériel et outillage industriels	140922	129876	11046	19752
Autres immobilisations corporelles	60619	29820	30799	5838
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25675		25675	25659
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	539145	355266	183879	162664
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	379066	211951	167116	138357
Autres créances	2072		2072	8399
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	60000		60000	60000
Disponibilités	187555		187555	179976
Charges constatées d’avance	6654		6654	2887
TOTAL (II)	635348	211951	423398	389619
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1174493	567217	607277	552282
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	91469		91469	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9147		9147	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4713		4713	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12322		12322	
Report à nouveau	240923		235399	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	691		5525	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	359265		358574	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	70000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39177		17075	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32453		20300	
Dettes fiscales et sociales	60469		63184	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17000		6252	
Produits constatés d’avance (2)	28913		86898	
TOTAL (IV)	178011		193708	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	607277		552282	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	170817		193709	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	240851		240851	73034
Production vendue services	116520		116520	56828
Chiffres d’affaires nets	357371		357371	129862
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11077	400
Autres produits			85	415
Total des produits d’exploitation (I)			368534	130677
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			82908	81730
Impôts, taxes et versements assimilés			41533	8234
Salaires et traitements			107215	45392
Charges sociales			22405	7881
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24240	11340
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16291	3918
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			204	1118
Total des charges d’exploitation (II) 			294794	159614
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			73740	-28937
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1052	504
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			190	226
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1242	730
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			126	336
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			126	336
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1116	394
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			74856	-28542
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			35042	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			35042	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3890			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	70000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	73890			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-73890		35042	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	275		975	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	369776		166449	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	369085		160925	
BENEFICE OU PERTE	691		5525	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3024			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		31610		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7180		
Total Immobilisations corporelles		429241		45439
Total Immobilisations financières		25659		16
Total Général		493690		45455
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				31610
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7180
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				474680
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25675
Total Général				539145
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	31610			31610
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7003	177		7180
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	292413	24063		316476
AMORTISSEMENTS Total Général	331026	24240		355266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				70000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		70000		70000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	204408	16291	8748	211951
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	204408	16291	8748	211951
TOTAL GENERAL	204408	86291	8748	281951
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16291	8748	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		70000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	246581	246581		
Autres créances clients	132485	132485		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	251	251		
T. V. A.	1821	1821		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6654	6654		
TOTAL ETAT DES CREANCES	387793	387793		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	34493		40492	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1542		3783	
Location, charges locatives et de copropriété	5299		3210	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13575		11335	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	62492		63402	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	82908		81730	
Taxe professionnelle	614		949	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	40919		7285	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	41533		8234	
Montant de la TVA. collectée	36551		21629	
Total TVA. déductible sur biens et services	12170		12265	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	4