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BILAN SOCIETE CANAL DE LA BRILLANNE 2017 Siren 705650109				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	31610	31564	46	334
Concessions, brevets et droits similaires	6582	6582		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	77689		77689	77689
Constructions	156069	137510	18559	30198
Installations techniques, matériel et outillage industriels	216121	199060	17061	2889
Autres immobilisations corporelles	22298	8428	13869	2296
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25143		25143	1143
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	535511	383144	152367	114549
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				15
Clients et comptes rattachés	234583	179877	54706	53462
Autres créances	10084		10084	16936
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	209987		209987	220336
Charges constatées d’avance	2376		2376	1329
TOTAL (II)	457029	179877	277152	292077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	992540	563021	429519	406627
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	91469		91469	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9147		9147	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4713		4713	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12322		12322	
Report à nouveau	154662		129517	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7206		25145	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	265107		272313	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	7580		7580	
TOTAL (III)	7580		7580	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40870		39028	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16624		8877	
Dettes fiscales et sociales	77863		63071	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			437	
Produits constatés d’avance (2)	21475		15321	
TOTAL (IV)	156832		126734	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	429519		406627	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	124891		126734	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	156			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	124918		124918	133022
Production vendue services	94918		94918	104614
Chiffres d’affaires nets	219836		219836	237636
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			637	23524
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			220474	261160
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3	456
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			64886	73506
Impôts, taxes et versements assimilés			13160	22147
Salaires et traitements			80926	101326
Charges sociales			21173	16866
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26624	26176
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27112	30513
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			192	1
Total des charges d’exploitation (II) 			234076	270990
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13603	-9830
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				21
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2673	4336
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2673	4357
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1938	1284
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1938	1284
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			735	3073
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12868	-6757
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	384		30000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7000		8692	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7384		38692	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1722		3257	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1722		3257	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5662		35435	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			3533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	230530		304208	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	237736		279063	
BENEFICE OU PERTE	-7206		25145	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			2572	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	637		20660	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		31610		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6582		
Total Immobilisations corporelles		432337		42164
Total Immobilisations financières		1143		24000
Total Général		471672		66164
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				31610
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6582
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2325	472176
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25143
Total Général			2325	535511
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	31275	288		31564
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6582			6582
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	319265	26336	603	344998
AMORTISSEMENTS Total Général	357123	26624	603	383144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				7580
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7580			7580
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	7580			7580
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	247042	247042		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16624	16624		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21475	21475		
TOTAL – ETAT DES DETTES	156832	124891	31940	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			1250	
Location, charges locatives et de copropriété	3759		1880	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22019		18648	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	39107		51728	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	64886		73506	
Taxe professionnelle	405		602	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12756		21545	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13160		22147	
Montant de la TVA. collectée	24227		32005	
Total TVA. déductible sur biens et services	10301		11489	
Effectif moyen du personnel	2		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2		4