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BILAN ALFAJE 2021 Siren 705680015				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	491992	491992		2358
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1	1		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2404554	175898	2228655	2288634
Constructions	4990524	1786563	3203960	3405250
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	472096	310498	161597	184296
Immobilisations en cours	86200		86200	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20964568		20964568	20964548
Créances rattachées à des participations	1617286		1617286	2121887
Autres titres immobilisés	506740		506740	506740
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	31533963	2764954	28769009	29473716
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	64695		64695	83809
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	297323		297323	731392
Autres créances	5190760		5190760	6054415
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6000000		6000000	6000000
Disponibilités	5058183		5058183	2364354
Charges constatées d’avance	101080		101080	67034
TOTAL (II)	16712043		16712043	15301005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	48246006	2764954	45481052	44774722
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5358800		5358800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6533059		6533059	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	535880		535880	
Réserves statutaires ou contractuelles	1749374		1749374	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	23696048		23662846	
Report à nouveau	1954076		1954076	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1489200		711202	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	41316440		40505239	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	300450		300450	
TOTAL (III)	300450		300450	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2815244		3472581	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11520		11520	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	168695		102057	
Dettes fiscales et sociales	618867		359252	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	249834		23622	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3864162		3969032	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	45481052		44774722	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1691159		1151563	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	242938		242938	146477
Production vendue biens				
Production vendue services	2258677		2258677	2209182
Chiffres d’affaires nets	2501616		2501616	2355659
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1014
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			268472	263488
Autres produits			383952	383575
Total des produits d’exploitation (I)			3154040	3003737
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			144598	130400
Variation de stock (marchandises)			19113	-28581
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-5000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			729592	834126
Impôts, taxes et versements assimilés			155352	141351
Salaires et traitements			516416	493405
Charges sociales			212398	195492
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			467713	465915
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				10926
Total des charges d’exploitation (II) 			2245185	2238036
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			908855	765700
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				80000
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1095214	312267
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			28723	29030
Autres intérêts et produits assimilés			29	101
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1123967	341399
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			54509	66997
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54509	66997
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1069457	274402
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1978312	1120103
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	571		5	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	361		4000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			232000	
Total des produits exceptionnels (VII)	933		236005	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	371		127062	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			283870	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	371		410932	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	561		-174927	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	489674		233974	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4278940		3661142	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2789740		2949939	
BENEFICE OU PERTE	1489200		711202	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	268472		263488	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	437			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		503742		3500
Total Immobilisations corporelles		7804275		264177
Total Immobilisations financières		23593176		
Total Général		31901194		267677
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			15248	491993
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		90	114988	7953374
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			504581	23088595
Total Général		90	634818	31533963
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	501383	5858	15248	491993
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1926094	461854	114988	2272960
AMORTISSEMENTS Total Général	2427477	467713	130236	2764954
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				300450
Total Provisions pour risques et charges	300450			300450
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	300450			300450
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1617286	1617286		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	297323	297323		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	104	104		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9007	9007		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5181648	77927	5103720	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	101080	101080		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7206450	2102729	5103720	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2815244	677384	1851294	286566
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	11520			11520
Fournisseurs et comptes rattachés	168695	168695		
Personnel et comptes rattachés	129315	129315		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76318	76318		
Impôts sur les bénéfices	268244	268244		
T.V.A.	140321	140321		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4668	4668		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	249834	226212	23622	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3864162	1691159	1874916	298086
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	655665			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel