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BILAN SOCIETE HOTELIERE DE L'UNIVERS 2021 Siren 704800788				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17299	16382	918	
Fonds commercial	274408		274408	274408
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	900000		900000	900000
Constructions	16056229	7071610	8984619	9598363
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1070140	955336	114804	161569
Autres immobilisations corporelles	186551	123402	63149	70265
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	113		113	113
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2428		2428	2428
TOTAL (I)	18507168	8166729	10340439	11007146
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	23457		23457	17574
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	82051	200	81851	31197
Autres créances	85973		85973	65186
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	101514		101514	213798
Charges constatées d’avance	9419		9419	16825
TOTAL (II)	302413	200	302213	344580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18809581	8166929	10642652	11351726
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3625		3625	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	162650		423953	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	233220		-261303	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1059330		1149719	
TOTAL (I)	4458825		4315994	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			4501	
TOTAL (III)			4501	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2526777		3228304	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	231992		272209	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117151		97623	
Dettes fiscales et sociales	204073		198618	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5754		5754	
Autres dettes	3098080		3228723	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6183827		7031231	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10642652		11351726	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2808711		2808711	2290054
Chiffres d’affaires nets	2808711		2808711	2290054
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			42536	938
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16987	15290
Autres produits			53	15
Total des produits d’exploitation (I)			2868287	2306296
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			200827	177074
Variation de stock (marchandises)			-5882	6703
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			51008	45148
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			863011	834065
Impôts, taxes et versements assimilés			102649	101640
Salaires et traitements			584235	556509
Charges sociales			120679	46584
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			679290	721125
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				200
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4029	5850
Total des charges d’exploitation (II) 			2599847	2494898
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			268441	-188602
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			115996	137640
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			115996	137640
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-115996	-137639
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			152445	-326240
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	52		4431	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	108451		93617	
Total des produits exceptionnels (VII)	108503		98047	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14167		10471	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			25	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13561		22614	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27728		33110	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	80775		64937	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2976790		2404345	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2743570		2665648	
BENEFICE OU PERTE	233220		-261303	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		289764		1943
Total Immobilisations corporelles		18203092		10639
Total Immobilisations financières		2540		
Total Général		18495396		12582
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				291707
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			810	18212920
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2540
Total Général			810	18507168
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15356	1026		16382
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7472895	678264	811	8150348
AMORTISSEMENTS Total Général	7488250	679290	811	8166729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1059330
Total Provisions réglementées	1149719	13561	103950	1059330
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4501		4501	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	200			200
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	200			200
TOTAL GENERAL	1154420	13561	108451	1059530
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		13561	108451	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2428	1	2427	
Clients douteux ou litigieux	221	221		
Autres créances clients	81830	81830		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	363	363		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3765	3765		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30824	30824		
Autres impôts, taxes versements assimilés	273	273		
Divers	45509	45509		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5239	5239		
Charges constatées d’avance	9419	9419		
TOTAL ETAT DES CREANCES	179870	177443	2427	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	349	349		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2526428	867283	1590421	68723
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	117151	117151		
Personnel et comptes rattachés	75413	75413		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88583	88583		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15560	15560		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24515	24515		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5754	5754		
Groupe et associés	3093684	3093684		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4397	4397		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5951835	4292690	1590421	68723
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	665046			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel