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BILAN SOCIETE HOTELIERE DE L'UNIVERS 2020 Siren 704800788				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15356	15356		
Fonds commercial	274408		274408	274408
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	900000		900000	900000
Constructions	16055345	6456982	9598363	10230892
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1069078	907509	161569	223647
Autres immobilisations corporelles	178669	108404	70265	80492
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	113		113	113
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2428		2428	2428
TOTAL (I)	18495396	7488250	11007146	11711979
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17574		17574	24277
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31397	200	31197	112519
Autres créances	65186		65186	46373
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	213798		213798	273496
Charges constatées d’avance	16825		16825	14161
TOTAL (II)	344780	200	344580	470826
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18840176	7488450	11351726	12182806
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	3625		3625	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	423953		153864	
Report à nouveau			-673363	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-261303		943452	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1149719		1220721	
TOTAL (I)	4315994		4648300	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	4501		651	
TOTAL (III)	4501		651	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3228304		3437574	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	272209		183268	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97623		252483	
Dettes fiscales et sociales	198618		259893	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5754		15791	
Autres dettes	3228723		3384846	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7031231		7533855	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11351726		12182806	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2290054		2290054	4792479
Chiffres d’affaires nets	2290054		2290054	4792479
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			938	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15290	13528
Autres produits			15	14
Total des produits d’exploitation (I)			2306296	4806021
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			177074	377970
Variation de stock (marchandises)			6703	-1909
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			45148	80606
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			834065	1183981
Impôts, taxes et versements assimilés			101640	137452
Salaires et traitements			556509	971238
Charges sociales			46584	255144
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			721125	728843
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			200	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5850	832
Total des charges d’exploitation (II) 			2494898	3734157
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-188602	1071864
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			137640	160961
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			137640	160961
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-137639	-160959
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-326240	910905
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4431		4726	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	93617		69230	
Total des produits exceptionnels (VII)	98047		73956	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10471		7016	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	22614		34393	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33110		41409	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	64937		32547	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2404345		4879979	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2665648		3936527	
BENEFICE OU PERTE	-261303		943452	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		289764		
Total Immobilisations corporelles		18199186		16316
Total Immobilisations financières		2540		
Total Général		18491491		16316
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				289764
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12411	18203092
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2540
Total Général			12411	18495396
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15356			15356
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6764156	721125	12386	7472895
AMORTISSEMENTS Total Général	6779511	721125	12386	7488250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1149719
Total Provisions réglementées	1220721	22614	93617	1149719
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				4501
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	651	3850		4501
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1480	200	1480	200
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1480	200	1480	200
TOTAL GENERAL	1222852	26664	95096	1154420
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		200	1480	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		26464	93617	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2428	1	2427	
Clients douteux ou litigieux	221	221		
Autres créances clients	31176	31176		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2102	2102		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29018	29018		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5549	5549		
Divers	27962	27962		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	554	554		
Charges constatées d’avance	16825	16825		
TOTAL ETAT DES CREANCES	115835	113408	2427	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30244	30244		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3198060	818291	2378630	1139
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	97623	97623		
Personnel et comptes rattachés	60014	60014		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86278	86278		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52326	52326		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5754	5754		
Groupe et associés	3224684	2082421	1142263	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4040	4040		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6759022	3236991	3520892	1139
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	257754			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	33