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BILAN SOCIETE HOTELIERE DE L'UNIVERS 2019 Siren 704800788				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15356	15356		411
Fonds commercial	274408		274408	274408
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	900000		900000	900000
Constructions	16051800	5820908	10230892	10808078
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1063962	840315	223647	276739
Autres immobilisations corporelles	183424	102933	80492	93380
Immobilisations en cours				2880
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	113		113	113
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2428		2428	2155
TOTAL (I)	18491491	6779511	11711979	12358164
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24277		24277	22368
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	113999	1480	112519	131457
Autres créances	46373		46373	82251
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	273496		273496	77788
Charges constatées d’avance	14161		14161	6288
TOTAL (II)	472306	1480	470826	320152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18963797	6780991	12182806	12678316
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	3625		3625	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	153864		153864	
Report à nouveau	-673363		-1242464	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	943452		569101	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1220721		1255558	
TOTAL (I)	4648300		3739684	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	651		651	
TOTAL (III)	651		651	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3437574		4295751	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	183268		87478	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	252483		189889	
Dettes fiscales et sociales	259893		277007	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15791		19297	
Autres dettes	3384846		4068558	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7533855		8937981	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12182806		12678316	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4792479		4792479	4340926
Chiffres d’affaires nets	4792479		4792479	4340926
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4452
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13528	22874
Autres produits			14	408
Total des produits d’exploitation (I)			4806021	4368660
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			377970	344878
Variation de stock (marchandises)			-1909	-1017
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			80606	72230
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1183981	1044274
Impôts, taxes et versements assimilés			137452	138667
Salaires et traitements			971238	975967
Charges sociales			255144	281216
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			728843	755995
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			832	1369
Total des charges d’exploitation (II) 			3734157	3613577
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1071864	755083
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			160961	197730
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			160961	197730
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-160959	-197728
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			910905	557355
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4726			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	69230		70566	
Total des produits exceptionnels (VII)	73956		70566	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7016		5263	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			386	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	34393		53171	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41409		58819	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32547		11746	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4879979		4439227	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3936527		3870126	
BENEFICE OU PERTE	943452		569101	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		289764		
Total Immobilisations corporelles		18117466		85266
Total Immobilisations financières		2267		273
Total Général		18409498		85539
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				289764
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2880	666	18199186
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2540
Total Général		2880	666	18491491
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14945	411		15356
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6036389	728433	666	6764156
AMORTISSEMENTS Total Général	6051334	728843	666	6779511
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1220721
Total Provisions réglementées	1255558	34381	69218	1220721
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				651
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	651			651
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1480			1480
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1480			1480
TOTAL GENERAL	1257689	34381	69218	1222852
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		34381	69218	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2428	1	2427	
Clients douteux ou litigieux	1625	1625		
Autres créances clients	112374	112374		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2170	2170		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42988	42988		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1216	1216		
Charges constatées d’avance	14161	14161		
TOTAL ETAT DES CREANCES	176961	174534	2427	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	405	405		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3437169	870898	2528868	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	252483	252483		
Personnel et comptes rattachés	115093	115093		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86629	86629		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15975	15975		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42196	42196		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15791	15791		
Groupe et associés	3384684	2242421	1142263	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	163	163		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7350587	3642053	3671131	37403
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	854299			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel