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BILAN SOCIETE HOTELIERE DE L'UNIVERS 2018 Siren 704800788				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15356	14945	411	895
Fonds commercial	274408		274408	274408
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	900000		900000	900000
Constructions	15983360	5175282	10808078	11434618
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1050987	774248	276739	365380
Autres immobilisations corporelles	180239	86859	93380	104735
Immobilisations en cours	2880		2880	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	113		113	113
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2155		2155	2155
TOTAL (I)	18409498	6051334	12358164	13082303
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22368		22368	21351
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	132937	1480	131457	111032
Autres créances	82251		82251	114411
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77788		77788	67948
Charges constatées d’avance	6288		6288	11854
TOTAL (II)	321632	1480	320152	326596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18731130	6052814	12678316	13408900
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3625		3625	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	153864		153864	
Report à nouveau	-1242464		-1555560	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	569101		313096	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1255558		1269099	
TOTAL (I)	3739684		3184124	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	651		4505	
TOTAL (III)	651		4505	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4295751		5144390	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	87478		90061	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	189889		248074	
Dettes fiscales et sociales	277007		249604	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19297		64782	
Autres dettes	4068558		4423356	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8937981		10220270	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12678316		13408899	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			4133396	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			648	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4340926		4340926	4051954
Chiffres d’affaires nets	4340926		4340926	4051954
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4452	21252
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22874	20480
Autres produits			408	249
Total des produits d’exploitation (I)			4368660	4093934
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			344878	318895
Variation de stock (marchandises)			-1017	316
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			72230	69322
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1044274	1018932
Impôts, taxes et versements assimilés			138667	108355
Salaires et traitements			975967	984025
Charges sociales			281216	274064
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			755995	806512
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1369	1427
Total des charges d’exploitation (II) 			3613577	3581848
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			755083	512085
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			197730	227786
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			197730	227786
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-197728	-227784
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			557355	284301
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			47446	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	70566		61412	
Total des produits exceptionnels (VII)	70566		108858	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5263		1936	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	386			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	53171		78127	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58819		80063	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11746		28795	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4439227		4202794	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3870126		3889697	
BENEFICE OU PERTE	569101		313096	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			20479	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		289764		
Total Immobilisations corporelles		18085693		32239
Total Immobilisations financières		2267		
Total Général		18377724		32239
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				289764
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			465	18117466
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2267
Total Général			465	18409498
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14461	485		14945
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5280960	755510	82	6036389
AMORTISSEMENTS Total Général	5295421	755995	82	6051334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1255558
Total Provisions réglementées	1269099	57025	70566	1255558
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				651
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4505		3854	651
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1480			1480
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1480			1480
TOTAL GENERAL	1275084	57025	74420	1257689
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			3854	
                                            - Exceptionnelles		57025	70566	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2155		2155	
Clients douteux ou litigieux	1625	1625		
Autres créances clients	131312	131312		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27	27		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4404	4404		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19359	19359		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	53823	53823		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4638	4638		
Charges constatées d’avance	6288	6288		
TOTAL ETAT DES CREANCES	223630	221475	2155	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	231	231		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4295519	866400	3104425	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	189889	189889		
Personnel et comptes rattachés	130081	130081		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99843	99843		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11081	11081		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36003	36003		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19297	19297		
Groupe et associés	4068507	2640678	1142263	285566
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52	52		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8850503	3993556	4246688	610259
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	846054			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel