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BILAN SOCIETE HOTELIERE DE L'UNIVERS 2017 Siren 704800788				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15355	14460	895	1380
Fonds commercial	274408		274408	274408
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	900000		900000	900000
Constructions	15961008	4526390	11434617	11686480
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1050986	685606	365379	477091
Autres immobilisations corporelles	173697	68962	104734	119388
Immobilisations en cours				23703
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	112		112	112
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2154		2154	2154
TOTAL (I)	18377723	5295420	13082303	13484720
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21350		21350	21666
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	112511	1479	111031	85885
Autres créances	114411		114411	88579
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	67947		67947	96028
Charges constatées d’avance	11854		11854	5822
TOTAL (II)	328076	1479	326596	297983
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18705799	5296900	13408899	13782703
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3625		3625	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	153864		153864	
Report à nouveau	-1555560		-1384082	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	313096		-171477	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1269099		1252384	
TOTAL (I)	3184124		2854313	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	4505		4505	
TOTAL (III)	4505		4505	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5144390		5987977	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	90061		68271	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	248074		145000	
Dettes fiscales et sociales	249604		203417	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	64782		30450	
Autres dettes	4423356		4488768	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10220270		10923885	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13408899		13782703	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4133396		3695452	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	648		3987	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4051953		4051953	3382424
Chiffres d’affaires nets	4051953		4051953	3382424
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21251	10942
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20479	44039
Autres produits			248	437
Total des produits d’exploitation (I)			4093933	3437843
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			318894	251076
Variation de stock (marchandises)			315	-1473
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			69322	60448
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1018931	877227
Impôts, taxes et versements assimilés			108355	122012
Salaires et traitements			984025	891035
Charges sociales			274063	240909
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			806511	775128
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1427	11194
Total des charges d’exploitation (II) 			3581848	3227560
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			512085	210282
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			227786	248462
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			227786	248462
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-227784	-248460
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			284300	-38177
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	47446			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	61412		33094	
Total des produits exceptionnels (VII)	108858		33094	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1936		25628	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	78127		140766	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80063		166395	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28795		-133300	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4202794		3470940	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3889697		3642418	
BENEFICE OU PERTE	313096		-171477	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20479		44039	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		289764		
Total Immobilisations corporelles		17695075		404095
Total Immobilisations financières		2267		
Total Général		17987107		404095
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				289764
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13478	18085693
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2267
Total Général			13478	18377724
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13976	485		14461
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4488411	806027	13478	5280960
AMORTISSEMENTS Total Général	4502386	806512	13478	5295421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1269099
Total Provisions réglementées	1252384	78127	61412	1269099
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				4505
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4505			4505
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1480			1480
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1480			1480
TOTAL GENERAL	1258369	78127	61412	1275084
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		78127	61412	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2155	1		
Clients douteux ou litigieux	1625			
Autres créances clients	110887			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1188			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45516			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	60453			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7254			
Charges constatées d’avance	11854			
TOTAL ETAT DES CREANCES	240932	238778	2154	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	649	649		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5143742	860325	3469818	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	248074	248074		
Personnel et comptes rattachés	126803	126803		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97594	97594		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1259	1259		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23950	23950		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	64782	64782		
Groupe et associés	4398960	2685566	1142263	571131
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24397	24397		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10130208	4133397	4612080	1384731
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	838121			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	37