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BILAN DESERT VAL DE LOIRE 2021 Siren 704801620				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39084	38890	194	
Fonds commercial	4524		4524	4524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	56082	45509	10572	15750
Constructions	135105	117495	17609	23055
Installations techniques, matériel et outillage industriels	78618	70283	8334	13110
Autres immobilisations corporelles	3372594	2475031	897562	1349129
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11850		11850	14361
Prêts	69994		69994	55397
Autres immobilisations financières	5498		5498	13058
TOTAL (I)	3773352	2747210	1026141	1488384
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	87022		87022	139474
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19925		19925	33381
Avances et acomptes versés sur commandes	21000		21000	119519
Clients et comptes rattachés	866247		866247	811183
Autres créances	174713		174713	537225
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	378865		378865	306404
Charges constatées d’avance	36126		36126	56680
TOTAL (II)	1583899		1583899	2003866
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5357252	2747210	2610041	3492250
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	135377		135377	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	139957		139957	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	787410		787410	
Réserve légale (1)	13537		13537	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	14387		14387	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-835664		-799273	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-773335		-36391	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-518329		255004	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles			1220	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	178158		323623	
Dettes fiscales et sociales	687267		658311	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			11909	
Autres dettes	2262946		2242183	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3128371		3237246	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2610041		3492250	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1109007		1058058	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	143899		143899	101677
Production vendue biens				
Production vendue services	7632808	453784	8086592	6888130
Chiffres d’affaires nets	7776707	453784	8230492	6989807
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47948	140138
Autres produits			6575	8073
Total des produits d’exploitation (I)			8285016	7138018
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			75027	60304
Variation de stock (marchandises)			13456	-4119
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			566722	527007
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			52452	-2399
Autres achats et charges externes			4827655	3915475
Impôts, taxes et versements assimilés			120464	103195
Salaires et traitements			2351672	1831211
Charges sociales			617576	515530
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			428071	368424
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27041	1649
Total des charges d’exploitation (II) 			9080140	7316277
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-795123	-178259
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			212	66
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			212	66
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17677	18393
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17677	18393
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17464	-18327
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-812587	-196586
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			183818	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	138590		135326	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	138590		319144	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30889		129112	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	68447		29837	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	99337		158949	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39252		160195	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8423819		7457228	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9197154		7493619	
BENEFICE OU PERTE	-773335		-36391	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	225556		267756	
Renvois : Transfert de charges	1		140138	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43279		329
Total Immobilisations corporelles		4135837		29419
Total Immobilisations financières		82817		14597
Total Général		4261934		44345
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43609
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			522856	3642400
Prêts et immobilisations financières			7560	
Total Immobilisations financières			10070	87343
Total Général			532927	3773352
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38750	139		38890
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2734797	427931	454408	2708320
AMORTISSEMENTS Total Général	2773548	428071	454408	2747210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26207		26207	
Autres provisions pour dépréciation	26207		26207	
Total Provisions pour dépréciation	45915		45915	
TOTAL GENERAL	45915		45915	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			45915	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	69994		69994	
Autres immobilisations financières	5498		5498	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	866247	866247		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5912	5912		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12276	12276		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	71014	71014		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	85509	85509		
Charges constatées d’avance	36126	36126		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1152579	1077086	75492	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	178158	178158		
Personnel et comptes rattachés	300897	300897		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	211833	211833		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	167832	167832		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6702	6702		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2262946	243581	576961	1442402
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3128371	1109007	576961	1442402
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel