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BILAN DESERT VAL DE LOIRE 2019 Siren 704801620				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38755	38755		
Fonds commercial	4524		4524	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	61082	45332	15750	
Constructions	135105	112050	23055	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	78618	65508	13110	
Autres immobilisations corporelles	3861032	2511902	1349129	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	14361		14361	
Prêts	55397		55397	
Autres immobilisations financières	13058		13058	
TOTAL (I)	4261934	2773548	1488386	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	139474		139474	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	33381		33381	
Avances et acomptes versés sur commandes	119519		119519	
Clients et comptes rattachés	837390	26207	811183	
Autres créances	556933	19708	537225	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	306404		306404	
Charges constatées d’avance	56680		56680	
TOTAL (II)	2049782	45915	2003867	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6311717	2819464	3492253	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	135377			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	139957			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	787410			
Réserve légale (1)	13537			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	14387			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-799273			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-36391			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	255005			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1220			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	323623			
Dettes fiscales et sociales	658311			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11909			
Autres dettes	2242183			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3237248			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3492253			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1058058			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	101677		101677	
Production vendue biens				
Production vendue services	6206357	681772	6888130	
Chiffres d’affaires nets	6308035	681772	6989808	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			140138	
Autres produits			8073	
Total des produits d’exploitation (I)			7138020	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			60304	
Variation de stock (marchandises)			-4119	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			527007	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2399	
Autres achats et charges externes			3915475	
Impôts, taxes et versements assimilés			103195	
Salaires et traitements			1831211	
Charges sociales			515530	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			368424	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1649	
Total des charges d’exploitation (II) 			7316280	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-178260	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			66	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			66	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18393	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18393	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18327	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-196587	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	183818			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	135326			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	319145			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	129112			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29837			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	158949			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	160195			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7457232			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7493623			
BENEFICE OU PERTE	-36391			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	267756			
Renvois : Transfert de charges	140138			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43279		
Total Immobilisations corporelles		4576301		41126
Total Immobilisations financières		72791		16834
Total Général		4692372		57960
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43279
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			481590	4135837
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		6808		82817
Total Général		6808	481590	4261934
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37121	1633		38755
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2819756	366790	451753	2734793
AMORTISSEMENTS Total Général	2856877	368424	451753	2773548
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26207			26207
Autres provisions pour dépréciation	19708			19708
Total Provisions pour dépréciation	45915			45915
TOTAL GENERAL	45915			45915
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	55397		55397	
Autres immobilisations financières	13058		13058	
Clients douteux ou litigieux	28609	28609		
Autres créances clients	808780	808780		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9950	9950		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9507	9507		
Impôts sur les bénéfices	103569	103569		
T. V. A.	43214	43214		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	390692	390692		
Charges constatées d’avance	56680	56680		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1519459	1451003	68455	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1220	1220		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	323623	323623		
Personnel et comptes rattachés	302176	302176		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	127630	127630		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	216242	216242		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12261	12261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11909	11909		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2242183	62994	631424	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3237248	1058058	631424	1547764
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	882920			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	297698			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	195462			
Location, charges locatives et de copropriété	406537			
Personnel extérieur à l’entreprise	42540			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	116213			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3154722			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3915475			
Taxe professionnelle	41082			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	62113			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	103195			
Montant de la TVA. collectée	1269794			
Total TVA. déductible sur biens et services	824208			
Effectif moyen du personnel	73			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	73