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BILAN SOC STEPHAN EXPERT COMPTABLE 2021 Siren 704501592				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	143050		143050	138930
Autres immobilisations incorporelles	7100	7100		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10500		10500	10500
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	311680	300416	11264	14484
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8156		8156	8156
TOTAL (I)	480486	307516	172970	172070
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	148677	13265	135412	103790
Autres créances	953		953	16219
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	140752	57858	82895	64027
Disponibilités	640078		640078	623948
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	930459	71122	859337	807984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1410945	378638	1032307	980054
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	486984		469078	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	238530		217906	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	835514		796984	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9065		13725	
Dettes fiscales et sociales	168245		148277	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2208			
Produits constatés d’avance (2)	17275		21068	
TOTAL (IV)	196793		183070	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1032307		980054	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1095549		1095549	1085551
Chiffres d’affaires nets	1095549		1095549	1085551
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13333	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6621	4440
Autres produits			14	1348
Total des produits d’exploitation (I)			1115517	1093339
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			168948	157511
Impôts, taxes et versements assimilés			7493	3276
Salaires et traitements			522967	523902
Charges sociales			102256	94953
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7074	13609
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9619	294
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	6
Total des charges d’exploitation (II) 			818366	793550
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			297151	299789
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4598	1410
Reprises sur provisions et transferts de charges			16295	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20893	1410
Dotations financières sur amortissements et provisions			751	25635
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			751	25635
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20142	-24224
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			317293	275565
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	534			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	534			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1738	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1738	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	534		-1738	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	20012		17506	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	59284		38414	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1136943		1094750	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	898413		876843	
BENEFICE OU PERTE	238530		217906	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1560		1560	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		146030		4120
Total Immobilisations corporelles		318325		3854
Total Immobilisations financières		8156		
Total Général		472511		7974
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				150150
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				322180
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8156
Total Général				480486
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7100			7100
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	293342	7074		300416
AMORTISSEMENTS Total Général	300442	7074		307516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10703	9619	7058	13265
Autres provisions pour dépréciation	73402	751	16295	57858
Total Provisions pour dépréciation	84105	10370	23353	71122
TOTAL GENERAL	84105	10370	23353	71122
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9619	7058	
                                             - Financières		751	16295	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8156		8156	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	148677	148677		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	295	295		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	657	657		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	157785	149629	8156	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9065	9065		
Personnel et comptes rattachés	73674	73674		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27089	27089		
Impôts sur les bénéfices	22240	22240		
T.V.A.	44021	44021		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1220	1220		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2208	2208		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17275	17275		
TOTAL – ETAT DES DETTES	196793	196793		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel