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BILAN SOC STEPHAN EXPERT COMPTABLE 2018 Siren 704501592				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	149750		149750	157120
Autres immobilisations incorporelles	25212	24094	1118	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	311349	274950	36399	58211
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	4000		4000	4000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8156		8156	8156
TOTAL (I)	498467	299044	199423	227487
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	83041	11822	71219	100814
Autres créances	35364		35364	40152
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	137429	56382	81047	104067
Disponibilités	462744		462744	360680
Charges constatées d’avance				460
TOTAL (II)	718578	68204	650374	606172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1217045	367248	849797	833660
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	422211		421747	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	133610		173464	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	665821		705211	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7483		5793	
Dettes fiscales et sociales	135388		118155	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	41105		4500	
TOTAL (IV)	183976		128449	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	849797		833660	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	183976		128449	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	921874		921874	918531
Chiffres d’affaires nets	921874		921874	918531
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3548	5281
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3281	2508
Autres produits			13	6
Total des produits d’exploitation (I)			928716	926327
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			250179	250091
Impôts, taxes et versements assimilés			6571	7050
Salaires et traitements			359327	325586
Charges sociales			100044	101825
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22953	22529
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6505	4598
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			611	3601
Total des charges d’exploitation (II) 			746189	715279
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			182527	211047
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5070	9873
Reprises sur provisions et transferts de charges				5931
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5070	15804
Dotations financières sur amortissements et provisions			23020	2660
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23020	2660
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17950	13144
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			164577	224191
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7370			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7370			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7370			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	8980		17526	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14617		33201	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	933786		942131	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	800176		768666	
BENEFICE OU PERTE	133610		173464	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1568		785	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		181132		1200
Total Immobilisations corporelles		310290		1059
Total Immobilisations financières		8156		
Total Général		499577		2259
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7370	174962
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				311349
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8156
Total Général			7370	494466
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24012	82		24094
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	252079	22871		274950
AMORTISSEMENTS Total Général	276090	22953		299044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8598	6505	3281	11822
Autres provisions pour dépréciation	33362	23020		56382
Total Provisions pour dépréciation	41960	29525	3281	68204
TOTAL GENERAL	41960	29525	3281	68204
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6505	3281	
                                             - Financières		23020		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8156	8156		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	83041	83041		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	33877	33877		
T. V. A.	1487	1487		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	126561	126561		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7483	7483		
Personnel et comptes rattachés	54950	54950		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61380	61380		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19058	19058		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	41105	41105		
TOTAL – ETAT DES DETTES	183976	183976		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel