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BILAN ETABLISSEMENT AROD 2016 Siren 704501444
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 9815 9815 721
Fonds commercial 4573 4573 4573
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 18948 17721 1227 1282
Autres immobilisations corporelles 68961 59497 9464 14770
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 3267 3267 4017
TOTAL (I) 105565 87033 18532 25364
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1155870 7000 1148870 1179125
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 12701 7538 5162 81716
Autres créances 9301 9301 39126
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 8216 8216 8376
Charges constatées d’avance 842 842 825
TOTAL (II) 1186930 14538 1172392 1309168
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1292495 101571 1190924 1334531
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 150000 150000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 7381 5621
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 62031 28591
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 87488 35200
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 100 229
TOTAL (I) 307000 219641
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 62358
Emprunts et dettes financières divers (4) 437346 433776
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 95371 91435
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 314629 476175
Dettes fiscales et sociales 30272 28475
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 6306 22672
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 883924 1114890
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1190924 1334531
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 883924 1114890
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 62358
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 966453 452728 1419181 1301262
Production vendue biens
Production vendue services 116964 116964 100680
Chiffres d’affaires nets 1083417 452728 1536145 1401943
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1489 1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 797 11584
Autres produits 2 184
Total des produits d’exploitation (I) 1538433 1414711
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1079286 1209789
Variation de stock (marchandises) 30254 -173445
Achats de matières premières et autres approvisionnements 5549 6272
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 136111 147662
Impôts, taxes et versements assimilés 25830 32389
Salaires et traitements 124474 109323
Charges sociales 32950 30185
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 3419 4833
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 4890
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 26 10
Total des charges d’exploitation (II) 1437899 1371908
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 100534 42803
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2212 804
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2212 804
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 9690 6880
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 9690 6880
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -7478 -6075
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 93056 36728
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 6250
Reprises sur provisions et transferts de charges 129 129
Total des produits exceptionnels (VII) 129 6379
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 45 90
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 488 5688
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 533 5778
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -404 600
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 5164 2128
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1540774 1421894
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1453286 1386694
BENEFICE OU PERTE 87488 35200
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier 759 6790
Renvois : Transfert de charges 797 11584
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 12211 12967
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 14388
Total Immobilisations corporelles 90571 1592
Total Immobilisations financières 4017
Total Général 108977 1592
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 14388
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 4254 87909
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 750 3267
Total Général 5004 105565
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 9093 721 9815
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 74520 2698 77218
AMORTISSEMENTS Total Général 83613 3419 87033
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 100
Total Provisions réglementées 229 129 100
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 7000 7000
Sur comptes clients 7538 7538
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 14538 14538
TOTAL GENERAL 14767 129 14638
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 129
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 3267
Clients douteux ou litigieux 9035
Autres créances clients 3665
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 100
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 6193
T. V. A. 2608
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 400
Charges constatées d’avance 842
TOTAL ETAT DES CREANCES 26111 26111
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 353510 353510
Fournisseurs et comptes rattachés 314629 314629
Personnel et comptes rattachés 12685 12685
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8540 8540
Impôts sur les bénéfices 3564 3564
T.V.A. 5396 5396
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 87 87
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 83836 83836
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 6306 6306
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 788553 788553
Emprunts souscrits en cours d’exercice 120
Emprunts remboursés en cours d’exercice 83886
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel