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BILAN STE ECONOMIE MIXT ROUSSILLON AMENAGEMENT 2021 Siren 704201706				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38517	38102	415	1162
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	47595		47595	47595
Constructions	430134	213210	216924	229115
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	141301	110545	30756	32487
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7215		7215	7215
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2615		2615	2615
TOTAL (I)	667378	361857	305520	320189
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	4530948	85735	4445213	6113615
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	81203		81203	56319
Clients et comptes rattachés	2626991	65916	2561075	2984479
Autres créances	4810757		4810757	4077239
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7564		7564	7564
Disponibilités	3682085		3682085	3043812
Charges constatées d’avance	122332		122332	9332
TOTAL (II)	15861881	151651	15710229	16292360
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16529258	513509	16015750	16612550
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2445834		2445834	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	105972		91615	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	9313		9313	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	249530		110531	
Report à nouveau			-133781	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	84310		287137	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	182		122	
TOTAL (I)	2895142		2810772	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	481117		484721	
Provisions pour charges	570851		673627	
TOTAL (III)	1051968		1158348	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	110155		145674	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2010000		2005383	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4785688		4418037	
Dettes fiscales et sociales	462555		522938	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1953390		2894472	
Produits constatés d’avance (2)	2746850		2656927	
TOTAL (IV)	12068639		12643430	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16015750		16612550	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2074100		10533881	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	408		1442	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3692622		3692622	1203693
Production vendue services	345528		345528	250922
Chiffres d’affaires nets	4038150		4038150	1454615
				
Production stockée			-1477805	-174308
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2761
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1068608	1059633
Autres produits			3861	273
Total des produits d’exploitation (I)			3632815	2342974
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1992618	692969
Impôts, taxes et versements assimilés			17440	14357
Salaires et traitements			453467	442725
Charges sociales			204458	199619
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22758	27056
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			80035	5700
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			561966	469780
Autres charges			319457	256669
Total des charges d’exploitation (II) 			3652199	2108875
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19384	234099
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30	1064
Reprises sur provisions et transferts de charges			13932	15115
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13962	16179
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14229	10610
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14229	10610
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-267	5569
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-19652	239668
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	104152		144821	
Total des produits exceptionnels (VII)	104152		144821	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	130			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			45	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	60		60	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	190		105	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	103962		144716	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			97247	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3750928		2503974	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3666618		2216837	
BENEFICE OU PERTE	84310		287137	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38517		
Total Immobilisations corporelles		611726		8089
Total Immobilisations financières		9830		
Total Général		660073		8089
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38517
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			784	619030
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9830
Total Général			784	667378
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37356	747		38102
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	302528	22011	784	323755
AMORTISSEMENTS Total Général	339883	22758	784	361857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				182
Total Provisions réglementées	122	60		182
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	122	60		182
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		60		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2615	2615		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2626991	2626991		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4810757	4810757		
Charges constatées d’avance	122332	122332		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7562696	7562696		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel