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BILAN STE ECONOMIE MIXT ROUSSILLON AMENAGEMENT 2018 Siren 704201706				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36995	34965	2030	314
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	47595		47595	47595
Constructions	428536	159878	268658	287630
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	106155	99118	7037	7216
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7215		7215	915
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	930		930	930
TOTAL (I)	627426	293961	333465	344599
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	5657174		5657174	3200998
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	72443		72443	45142
Clients et comptes rattachés	531119	84014	447105	524147
Autres créances	4431780		4431780	5394413
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10562		10562	10562
Disponibilités	2202775		2202775	4491073
Charges constatées d’avance	7210		7210	12113
TOTAL (II)	12913063	84014	12829049	13678447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13540489	377975	13162513	14023046
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	916151		241092	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24110		24110	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	9313		9313	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12147		530976	
Report à nouveau			62235	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	165889		93995	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2			
TOTAL (I)	1127612		961721	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	402103		625418	
Provisions pour charges	385565		285285	
TOTAL (III)	787668		910704	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1201622		1841704	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7512		12491	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5190908		4381903	
Dettes fiscales et sociales	174932		245929	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3984648		4878156	
Produits constatés d’avance (2)	687611		790439	
TOTAL (IV)	11247233		12150622	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13162513		14023046	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	548603		10950698	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1698		1383	
Dont emprunts participatifs	7512			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	496396		496398	2351780
Production vendue services	330906		330906	528033
Chiffres d’affaires nets	827304		827304	2879813
				
Production stockée			2628728	-1502103
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22901	4346
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			701844	444898
Autres produits			19332	29210
Total des produits d’exploitation (I)			4200109	1856164
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3036202	798266
Impôts, taxes et versements assimilés			24333	17378
Salaires et traitements			251472	305175
Charges sociales			105314	139871
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25412	26120
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				23109
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			208449	35584
Autres charges			286712	467870
Total des charges d’exploitation (II) 			3937893	1813373
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			262216	42791
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1667	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1320	1984
Reprises sur provisions et transferts de charges			1	12255
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15241	14251
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				7139
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7139	8053
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8102	6198
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			270318	48990
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1220	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3315		583880	
Total des produits exceptionnels (VII)	3315		585100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7490		94247	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	959		239	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2		396271	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8452		490757	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5137		94343	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	99292		49338	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4218665		2455516	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4052776		2361521	
BENEFICE OU PERTE	165889		93995	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34385		
Total Immobilisations corporelles		577804		
Total Immobilisations financières		1845		
Total Général		614034		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36995
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				582287
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8145
Total Général				627426
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34071	894		34965
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	235364	25477	885	258996
AMORTISSEMENTS Total Général	269435	26371	885	293961
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				193611
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				594057
Total Provisions pour risques et charges	910704	208449	331484	787668
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	910704	208449	331484	787668
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		208449	308310	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			3315	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	930	930		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	531119	531119		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4431780	4431780		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7210	7210		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4971039	4971039		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1698	1698		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1199924	651322	511009	37594
Emprunts et dettes financières divers	7512	7512		
Fournisseurs et comptes rattachés	5190908	5190908		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	174932	174932		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3984648	3984648		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	687611	687611		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11247233	10698631	511009	37594
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8		8