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BILAN STE ECONOMIE MIXT ROUSSILLON AMENAGEMENT 2017 Siren 704201706				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34385	34071	314	577
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	47595		47595	47595
Constructions	428354	140724	287630	307477
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	101856	94640	7216	11902
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	915		915	915
Créances rattachées à des participations				4000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	930		930	
TOTAL (I)	614034	269435	344599	372465
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	3200998		3200998	4697310
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	45142		45142	27569
Clients et comptes rattachés	608161	84014	524147	620010
Autres créances	5394413		5394413	348346
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10562		10562	10562
Disponibilités	4491073		4491073	7426350
Charges constatées d’avance	12113		12113	7024
TOTAL (II)	13762461	84014	13678447	13137170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14376495	353449	14023046	13509636
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	241092		241092	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24110		24110	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	9313		9313	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	530976		511303	
Report à nouveau	62235		62235	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	93995		19673	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	961721		867726	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	625418		906261	
Provisions pour charges	285285		249701	
TOTAL (III)	910704		1155962	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1854195		2490486	
Emprunts et dettes financières divers (4)			199543	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4381903		3449682	
Dettes fiscales et sociales	245929		262421	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4878156		4642981	
Produits constatés d’avance (2)	790439		440835	
TOTAL (IV)	12150622		11485948	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14023046		13509636	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10950698		9446084	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1383			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2351780		2351780	284815
Production vendue services	528033		528033	821582
Chiffres d’affaires nets	2879813		2879813	1106397
				
Production stockée			-1502103	-131831
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4346	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			444898	262528
Autres produits			29210	99
Total des produits d’exploitation (I)			1856164	1237194
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				268638
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			798266	365712
Impôts, taxes et versements assimilés			17378	11995
Salaires et traitements			305175	314775
Charges sociales			139871	147030
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26120	39058
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23109	10483
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			35584	81942
Autres charges			467870	4909
Total des charges d’exploitation (II) 			1813373	1244542
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42791	-7348
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				5650
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1984	1188
Reprises sur provisions et transferts de charges			12268	37859
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14251	44697
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8053	8942
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8053	8942
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6198	35755
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48990	28407
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			90	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1220		12197	
Reprises sur provisions et transferts de charges	583880			
Total des produits exceptionnels (VII)	585100		12287	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	94247			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	239			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	396271		4387	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	490757		4387	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	94343		7900	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49338		16634	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2455516		1294178	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2361521		1274504	
BENEFICE OU PERTE	93995		19673	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34385		
Total Immobilisations corporelles		578224		
Total Immobilisations financières		4915		
Total Général		617523		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34385
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				577804
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1845
Total Général				614034
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33808	263		34071
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	211250	25857	1743	235364
AMORTISSEMENTS Total Général	245058	26120	1743	269435
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				75706
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				834997
Total Provisions pour risques et charges	1155962	431855	677113	910704
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1155962	431855	677113	910704
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35584	93234	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		396271	583880	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	930	930		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	608161			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5394413			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	12113			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6015617	6015617		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1383	1383		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1852811	652888	1125823	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4381903	4381903		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	245929	245929		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4878156	4878156		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	790439	790439		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12150622	10950698	1125823	74100
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	629661			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8		7