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BILAN SOC D EXPLOITATION PARFUMERIE ROS 2021 Siren 704201698				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45296	39230	6066	926
Fonds commercial	267434		267434	267434
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13505	13505		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9206	8264	942	1481
Autres immobilisations corporelles	869558	537013	332545	239249
Immobilisations en cours				20220
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	902		902	152
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16883		16883	17482
TOTAL (I)	1222785	598012	624772	546945
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	713386		713386	730361
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	266399	22640	243759	178119
Autres créances	128736		128736	125170
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14519		14519	7338
Charges constatées d’avance	18880		18880	7633
TOTAL (II)	1141920	22640	1119280	1048621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2364705	620652	1744053	1595566
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1350		1350	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	67184		96799	
Report à nouveau			-6161	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	652		-23455	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	219186		218534	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21018		21018	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	21018		21018	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	800611		238909	
Emprunts et dettes financières divers (4)	169138		387264	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-2605		27356	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	289928		441854	
Dettes fiscales et sociales	213682		244020	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33095		16610	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1503849		1356013	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1744053		1595566	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	929818		1328657	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	81772		186479	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2784571	91	2784662	3467532
Production vendue biens				
Production vendue services	3406		3406	12888
Chiffres d’affaires nets	2787977	91	2788068	3480421
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			36546	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61164	17976
Autres produits			5423	6
Total des produits d’exploitation (I)			2891201	3498403
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1462292	1965334
Variation de stock (marchandises)			16975	-94096
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4995	4598
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			820154	799376
Impôts, taxes et versements assimilés			37082	44709
Salaires et traitements			589072	573727
Charges sociales			76189	117430
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			108136	74446
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2316
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				12000
Autres charges			2188	1391
Total des charges d’exploitation (II) 			3117082	3501231
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-225881	-2828
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			854	556
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			854	556
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6944	20341
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6944	20341
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6089	-19786
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-231970	-22613
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	278173			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26133		9500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	304306		9500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6534		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	287		10306	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	64863			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	71684		10341	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	232622		-841	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3196362		3508459	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3195710		3531913	
BENEFICE OU PERTE	652		-23455	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	48657		34810	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	61164		15120	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		268414		44316
Total Immobilisations corporelles		878181		226867
Total Immobilisations financières		17634		11670
Total Général		1164229		282853
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				312729
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			212778	892270
Prêts et immobilisations financières			11519	
Total Immobilisations financières			11519	17785
Total Général			224297	1222785
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54	39176		39230
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	617230	133823	192270	558783
AMORTISSEMENTS Total Général	617284	172999	192270	598012
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				21018
Total Provisions pour risques et charges	21018			21018
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22640			22640
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22640			22640
TOTAL GENERAL	43658			43658
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16883	16883		
Clients douteux ou litigieux	35928	35928		
Autres créances clients	230471	230471		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	845	845		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48698	48698		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7663	7663		
Groupe et associés	24310	24310		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47220	47220		
Charges constatées d’avance	18880	18880		
TOTAL ETAT DES CREANCES	430898	430898		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	81772	81772		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	718839	142203	559283	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	289928	289928		
Personnel et comptes rattachés	100385	100385		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25774	25774		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	74982	74982		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12541	12541		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	169138	169138		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33095	33095		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1506453	929818	559283	17353
Emprunts souscrits en cours d’exercice	691336			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21551			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	80184			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	188778		180497	
Location, charges locatives et de copropriété	216671		239139	
Personnel extérieur à l’entreprise	7827		5	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	44864		41818	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	362014		337917	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	820154		799376	
Taxe professionnelle	23040		22165	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14042		22544	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	37082		44709	
Montant de la TVA. collectée	560614			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel