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BILAN SOC D EXPLOITATION PARFUMERIE ROS 2020 Siren 704201698				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	979	53	926	
Fonds commercial	267433		267433	267433
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13505	13505		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9206	7725	1481	2275
Autres immobilisations corporelles	835249	596000	239249	318412
Immobilisations en cours	20219		20219	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	152		152	152
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17482		17482	21004
TOTAL (I)	1164228	617283	546944	609278
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	730361		730361	636265
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	200758	22640	178118	155017
Autres créances	125169		125169	91836
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7338		7338	11927
Charges constatées d’avance	7632		7632	59987
TOTAL (II)	1071260	22640	1048620	955033
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2235489	639924	1595565	1564312
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1350		1350	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	96798		96798	
Report à nouveau	-6160			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-23454		-6160	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	218533		241988	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21018		11677	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	21018		11677	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	238908		207694	
Emprunts et dettes financières divers (4)	387264		349181	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27356		8351	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	441853		596505	
Dettes fiscales et sociales	244019		145579	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16610		3334	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1356013		1310646	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1595565		1564312	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1301975		1302295	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	186478		116677	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3467532		3467532	3308449
Production vendue biens				
Production vendue services	12888		12888	34151
Chiffres d’affaires nets	3480420		3480420	3342601
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17976	31478
Autres produits			6	4772
Total des produits d’exploitation (I)			3498402	3378852
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1964763	1795969
Variation de stock (marchandises)			-94095	20930
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4598	3290
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			799945	766895
Impôts, taxes et versements assimilés			44709	50734
Salaires et traitements			573726	488406
Charges sociales			117429	132949
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74445	83015
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2316	774
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12000	2659
Autres charges			1391	18552
Total des charges d’exploitation (II) 			3501230	3364178
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2827	14673
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			555	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			555	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20341	21571
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20341	21571
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19785	-21571
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-22613	-6897
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9499		3333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9499		3333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		2596	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10306			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10341		2596	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-841		737	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3508458		3382185	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3531913		3388345	
BENEFICE OU PERTE	-23454		-6160	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	34809			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			41044	
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		300352		979
Total Immobilisations corporelles		940426		24960
Total Immobilisations financières		21157		5631
Total Général		1261935		31572
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			32918	268413
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			87206	878180
Prêts et immobilisations financières			9154	
Total Immobilisations financières			9154	17634
Total Général			129278	1164228
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32918	53	32918	53
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	619737	74392	76899	617230
AMORTISSEMENTS Total Général	652656	74445	109818	617283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				21018
Total Provisions pour risques et charges	11677	12000	2659	21018
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20521	2316	197	22640
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20521	2316	197	22640
TOTAL GENERAL	32198	14316	2856	43658
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14316	2856	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17482		17482	
Clients douteux ou litigieux	35977	35977		
Autres créances clients	164781	164781		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12274	12274		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6245	6245		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	24309	24309		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	82340	82340		
Charges constatées d’avance	7632	7632		
TOTAL ETAT DES CREANCES	351043	333561	17482	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	186478	186478		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	52430	25748	26681	
Emprunts et dettes financières divers	11103	11103		
Fournisseurs et comptes rattachés	441853	441853		
Personnel et comptes rattachés	78860	78860		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40447	40447		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	100615	100615		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24096	24096		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	376160	376160		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16610	16610		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1328657	1301975	26681	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65973			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	180496			
Location, charges locatives et de copropriété	239138			
Personnel extérieur à l’entreprise	5			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	37247			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	4571			
Autres comptes	338486			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	799945			
Taxe professionnelle	22950			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21759			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	44709			
Montant de la TVA. collectée	696875			
Total TVA. déductible sur biens et services	422233			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel