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BILAN SOC D EXPLOITATION PARFUMERIE ROS 2018 Siren 704201698				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32918	32918		
Fonds commercial	267433		267433	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13505	13505		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9206	5970	3235	
Autres immobilisations corporelles	910334	517364	392969	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	152		152	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21004		21004	
TOTAL (I)	1254554	569758	684795	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	657196		657196	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	192214	33494	158720	
Autres créances	105221		105221	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19733		19733	
Charges constatées d’avance	46767		46767	
TOTAL (II)	1021133	33494	987639	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2275688	603252	1672435	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	304			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	76938			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20905			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	248149			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12981			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12981			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	324390			
Emprunts et dettes financières divers (4)	365047			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6476			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	570710			
Dettes fiscales et sociales	120936			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23743			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1411305			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1672435			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1404828			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	106726			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3573571		3573571	
Production vendue biens				
Production vendue services	12101		12101	
Chiffres d’affaires nets	3585673		3585673	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16866	
Autres produits			941	
Total des produits d’exploitation (I)			3603480	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1951028	
Variation de stock (marchandises)			20944	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2361	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			786105	
Impôts, taxes et versements assimilés			52972	
Salaires et traitements			506519	
Charges sociales			137918	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88280	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1060	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12981	
Autres charges			809	
Total des charges d’exploitation (II) 			3560981	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42499	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			152	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			152	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21258	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21258	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21106	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21393	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	666			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	666			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	825			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	329			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1154			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-487			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3604299			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3583394			
BENEFICE OU PERTE	20905			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	45559			
Renvois : Transfert de charges	12223			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				3963
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9018
Total Provisions pour risques et charges	2447	12981	2447	12981
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2447	12981	2447	12981
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21005		21005	
Clients douteux ou litigieux	47395	47395		
Autres créances clients	144820	144820		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	377	377		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6219	6219		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9155	9155		
Groupe et associés	63529	63529		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25942	25942		
Charges constatées d’avance	46768	46768		
TOTAL ETAT DES CREANCES	365209	344204	21005	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	106727	106727		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	217664	128440	89224	
Emprunts et dettes financières divers	55447	15935	39512	
Fournisseurs et comptes rattachés	570710	570710		
Personnel et comptes rattachés	50820	50820		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34464	34464		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21571	21571		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14081	14081		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	309601	309601		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23744	23744		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1404829	1276093	128736	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel