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BILAN SOC D EXPLOITATION PARFUMERIE ROS 2017 Siren 704201698				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32918	32918		
Fonds commercial	267433		267433	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13505	13505		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9206	4842	4363	
Autres immobilisations corporelles	893052	436177	456875	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	152		152	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20814		20814	
TOTAL (I)	1237083	487443	749639	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	678141		678141	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	219840	34629	185211	
Autres créances	99505		99505	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16153		16153	
Charges constatées d’avance	23315		23315	
TOTAL (II)	1036956	34629	1002326	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2274039	522072	1751966	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	304			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	95808			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-18869			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	227243			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2447			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2447			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	475881			
Emprunts et dettes financières divers (4)	359236			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9099			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	492561			
Dettes fiscales et sociales	128153			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	57342			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1522275			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1751966			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3779091		3779091	
Production vendue biens				
Production vendue services	23585		23585	
Chiffres d’affaires nets	3802676		3802676	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29806	
Autres produits			25	
Total des produits d’exploitation (I)			3832509	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2139968	
Variation de stock (marchandises)			-71412	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			360	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			876146	
Impôts, taxes et versements assimilés			51384	
Salaires et traitements			566170	
Charges sociales			136576	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89898	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2880	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2447	
Autres charges			2440	
Total des charges d’exploitation (II) 			3796861	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35647	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			668	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			195	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			195	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28306	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28306	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28110	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8204	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	100			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	416			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	516			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3310			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24538			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27848			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27332			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-258			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3833889			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3852758			
BENEFICE OU PERTE	-18869			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	42132			
Renvois : Transfert de charges	21561			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				2447
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4911	2447	4911	2447
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4911	2447	4911	2447
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20815	20815		
Clients douteux ou litigieux	50862			
Autres créances clients	168979			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4474			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10733			
Groupe et associés	59315			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24984			
Charges constatées d’avance	23315			
TOTAL ETAT DES CREANCES	363476	363476		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	183329	183329		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	292552	118313	174239	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	492562	492562		
Personnel et comptes rattachés	57323	57323		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43002	43002		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21014	21014		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6815	6815		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	359237	359237		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57343	57343		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1513176	1338937	174239	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel