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BILAN SOC D EXPLOITATION PARFUMERIE ROS 2016 Siren 704201698				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32918	29910	3008	
Fonds commercial	267433		267433	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13505	13505		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6573	3857	2716	
Autres immobilisations corporelles	924245	425988	498257	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	152		152	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27324		27324	
TOTAL (I)	1272153	473260	798892	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	606728		606728	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	209454	35083	174371	
Autres créances	160340		160340	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12584		12584	
Charges constatées d’avance	59180		59180	
TOTAL (II)	1048289	35083	1013206	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2320442	508343	1812098	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	304			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	176745			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-80937			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	246113			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4911			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4911			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	399887			
Emprunts et dettes financières divers (4)	357464			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7468			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	619932			
Dettes fiscales et sociales	175169			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1151			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1561074			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1812098			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5311845		5311845	
Production vendue biens				
Production vendue services	34142		34142	
Chiffres d’affaires nets	5345988		5345988	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61066	
Autres produits			1492	
Total des produits d’exploitation (I)			5408547	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2997420	
Variation de stock (marchandises)			-1179	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1691	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1278307	
Impôts, taxes et versements assimilés			79092	
Salaires et traitements			740038	
Charges sociales			180187	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			123195	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9950	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4911	
Autres charges			3718	
Total des charges d’exploitation (II) 			5417334	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8787	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			5069	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			935	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			935	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31281	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31281	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30345	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-34063	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22161			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22161			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41272			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26959			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2304			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70535			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-48373			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1500			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5436713			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5517650			
BENEFICE OU PERTE	-80937			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	34333			
Renvois : Transfert de charges	43285			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27324			
Clients douteux ou litigieux	53184			
Autres créances clients	156271			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8745			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14817			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10369			
Groupe et associés	80310			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46100			
Charges constatées d’avance	59181			
TOTAL ETAT DES CREANCES	456300	428976	27324	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	117297	117297		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	282591	146497	136094	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	619933	619933		
Personnel et comptes rattachés	81358	81358		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34225	34225		
Impôts sur les bénéfices	24450	24450		
T.V.A.	27973	27973		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7163	7163		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	357465	357465		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1151	1151		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1553605	1417511	136094	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel