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BILAN MUTUELLE ACHAT GROSSISTES CONFISERIE 2017 Siren 703820035				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22592	20319	2273	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2158	2158		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	69527	52482	17045	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	44686	21637	23049	
Immobilisations en cours	815		815	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3255		3255	
TOTAL (I)	143033	96596	46437	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	907804	59113	848691	
Avances et acomptes versés sur commandes	76766		76766	
Clients et comptes rattachés	1263340	75951	1187390	
Autres créances	766743		766743	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	980620		980620	
Charges constatées d’avance	7017		7017	
TOTAL (II)	4002291	135064	3867227	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4145324	231659	3913665	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	73600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	700219			
Report à nouveau	-34533			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18803			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1958			
TOTAL (I)	770047			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	37304			
TOTAL (III)	37304			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	876836			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1409368			
Dettes fiscales et sociales	139245			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	680864			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3106313			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3913665			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2229477			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12169453		12169453	
Production vendue biens				
Production vendue services	985196		985196	
Chiffres d’affaires nets	13154649		13154649	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57646	
Autres produits			1339	
Total des produits d’exploitation (I)			13213635	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12055818	
Variation de stock (marchandises)			-11238	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			787451	
Impôts, taxes et versements assimilés			10528	
Salaires et traitements			160564	
Charges sociales			59969	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15734	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			122764	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2771	
Autres charges			253	
Total des charges d’exploitation (II) 			13204613	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9022	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15531	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15531	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15531	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24553	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	372			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	280			
Total des produits exceptionnels (VII)	652			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	57			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	594			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6344			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13229818			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13211014			
BENEFICE OU PERTE	18803			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11227			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26960		
Total Immobilisations corporelles		111937		3736
Total Immobilisations financières		3255		
Total Général		142151		3736
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2210	24749
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			644	115029
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3255
Total Général			2854	143033
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18483	6204	2210	22477
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65233	9530	644	74119
AMORTISSEMENTS Total Général	83716	15734	2854	96596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				419
Total Provisions réglementées	2238		280	1958
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				37304
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		37304		37304
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	46419	59113	46419	59113
Sur comptes clients	12300	63651		75951
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	58719	122764	46419	135064
TOTAL GENERAL	60957	160068	46699	174326
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		122764	46419	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			280	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3255			
Clients douteux ou litigieux	82237			
Autres créances clients	1181103			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	123			
Impôts sur les bénéfices	11120			
T. V. A.	37830			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	717670			
Charges constatées d’avance	7017			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2040355	2037100	3255	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	876836			
Fournisseurs et comptes rattachés	1409368	1409368		
Personnel et comptes rattachés	14041	14041		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38101	38101		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	82956	82956		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4147	4147		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	680864	680864		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3106313	2229477		876836
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2076			
Location, charges locatives et de copropriété	3501			
Personnel extérieur à l’entreprise	25635			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	207024			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	549215			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	787451			
Taxe professionnelle	6181			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4347			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10528			
Montant de la TVA. collectée	1475500			
Total TVA. déductible sur biens et services	1538809			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel