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BILAN MUTUELLE ACHAT GROSSISTES CONFISERIE 2016 Siren 703820035				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24802	16325	8477	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2158	2158		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	69527	49603	19925	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	42409	15630	26779	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3255		3255	
TOTAL (I)	142151	83716	58436	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	896566	46419	850147	
Avances et acomptes versés sur commandes	40504		40504	
Clients et comptes rattachés	1160021	12300	1147721	
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé	647899		647899	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1250370		1250370	
Charges constatées d’avance	12629		12629	
TOTAL (II)	4007990	58719	3949270	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4150141	142435	4007706	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	73600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	671758			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28461			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2238			
TOTAL (I)	786057			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	811031			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1356732			
Dettes fiscales et sociales	176761			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	768344			
Produits constatés d’avance (2)	108781			
TOTAL (IV)	3221649			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4007706			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2364441			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13051275		13051275	
Production vendue biens				
Production vendue services	829261		829261	
Chiffres d’affaires nets	13880536		13880536	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			118271	
Autres produits			972	
Total des produits d’exploitation (I)			13999779	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12917901	
Variation de stock (marchandises)			-45690	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			441	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			801843	
Impôts, taxes et versements assimilés			8701	
Salaires et traitements			156925	
Charges sociales			58817	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11537	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			48559	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16012	
Total des charges d’exploitation (II) 			13975047	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24732	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20408	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20408	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4825	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4825	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15583	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40315	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	280			
Total des produits exceptionnels (VII)	280			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	80			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	200			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12054			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14020467			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13992006			
BENEFICE OU PERTE	28461			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12002			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27583		3636
Total Immobilisations corporelles		94305		24963
Total Immobilisations financières		3255		
Total Général		125142		28599
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4259	26960
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7331	111937
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			11590	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17471	5272	4259	18483
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66298	6266	7331	65233
AMORTISSEMENTS Total Général	83769	11537	11590	83716
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2238
Total Provisions réglementées	2518		280	2238
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	89768	46419	89768	46419
Sur comptes clients	26661	2140	16501	12300
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	116429	48559	106269	58719
TOTAL GENERAL	118946	48559	106548	60957
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		48559	106269	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			280	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3255			
Clients douteux ou litigieux	16070			
Autres créances clients	1143951			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	71456			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	576443			
Charges constatées d’avance	12629			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1823804	1820550	3255	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	811031			
Fournisseurs et comptes rattachés	1356732	1356732		
Personnel et comptes rattachés	13274	13274		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39023	39023		
Impôts sur les bénéfices	4352	4352		
T.V.A.	119950	119950		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	163	163		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	768344	768344		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	108781	108781		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3221649	2410618		811031
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel