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BILAN MASTELLOTTO 2018 Siren 703820266				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27440	27322	119	259
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	411047	313728	97319	125890
Constructions	247632	215514	32118	14741
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3844376	2958910	885465	852005
Autres immobilisations corporelles	2911295	2374200	537095	349820
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	60000		60000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	650		650	650
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	148		148	147
TOTAL (I)	7504113	5889674	1614439	1345039
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7000		7000	7000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6115564		6115564	5740522
Autres créances	1290408		1290408	1253775
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1232414		1232414	1198292
Charges constatées d’avance	38909		38909	35293
TOTAL (II)	8684294		8684294	8234884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16188407	5889674	10298733	9579923
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	448581		418939	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	362729		479642	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1911310		1998581	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	178234		128233	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	178234		128233	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1130038		953713	
Emprunts et dettes financières divers (4)	831191		987631	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4330441		4004235	
Dettes fiscales et sociales	1821756		1475420	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	400		400	
Autres dettes	95363		31708	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8209190		7453108	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10298733		9579923	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7367926			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	22414189		22414189	
Chiffres d’affaires nets	22414189		22414189	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19139	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			94211	
Autres produits			77	
Total des produits d’exploitation (I)			22527616	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7702936	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8630733	
Impôts, taxes et versements assimilés			234132	
Salaires et traitements			3373923	
Charges sociales			1762337	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			487528	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50000	
Autres charges			213	
Total des charges d’exploitation (II) 			22241802	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			285814	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			167	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20944	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20944	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20777	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			265036	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	115691		192063	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	64800		143463	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	180491		335527	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		39963	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	421		19460	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	511		59424	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	179980		276103	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	18411		22679	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	63877		79001	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22708274		23801538	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22345545		23321896	
BENEFICE OU PERTE	362729		479642	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	217937		199591	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12677			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28965		
Total Immobilisations corporelles		7210296		757348
Total Immobilisations financières		798		
Total Général		7240059		757348
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28965
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			493294	7474350
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				798
Total Général			493294	7504113
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27181	141		27322
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5867838	487387	492874	5862352
AMORTISSEMENTS Total Général	5895019	487528	492874	5889674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				178234
Total Provisions pour risques et charges	128234	50000		178234
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	81534		81534	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	81534		81534	
TOTAL GENERAL	209768	50000	81534	178234
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50000	81534	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7445028	7444880	148	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1130038	288774	841264	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	831191	831191		
Fournisseurs et comptes rattachés	4330441	4330441		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1821756	1821756		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	400	400		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	95363	95363		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8209190	7367926	841264	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	137			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	137