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BILAN GINEYS SAS 2021 Siren 703680223				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	556300	128	556172	
Fonds commercial	1617598		1617598	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8725	8725		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1706310	1194721	511589	
Autres immobilisations corporelles	6315285	3054181	3261104	
Immobilisations en cours	950373		950373	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	881867		881867	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3685		3685	
Prêts				
Autres immobilisations financières	329297		329297	
TOTAL (I)	12369439	4257754	8111685	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4926840		4926840	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7307604	380934	6926670	
Autres créances	3006559		3006559	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11222576		11222576	
Charges constatées d’avance	531644		531644	
TOTAL (II)	26995223	380934	26614289	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39364662	4638688	34725974	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000			
Réserves statutaires ou contractuelles	2840013			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2318010			
Subventions d’investissement	88344			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7446366			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	215000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	215000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3758965			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3868213			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13208499			
Dettes fiscales et sociales	3912601			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	277522			
Autres dettes	2038807			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	27064608			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34725974			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	24318209			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	23485			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	80469818		80469818	
Production vendue biens				
Production vendue services	1490094		1490094	
Chiffres d’affaires nets	81959912		81959912	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			44245	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			247689	
Autres produits			149939	
Total des produits d’exploitation (I)			82401785	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			54253372	
Variation de stock (marchandises)			513588	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			169982	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11930521	
Impôts, taxes et versements assimilés			706678	
Salaires et traitements			9043672	
Charges sociales			3748192	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			712635	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			55704	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			305636	
Total des charges d’exploitation (II) 			81439979	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			961806	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2007587	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7346	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2014933	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			77752	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			77752	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1937180	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2898987	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6964			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36164			
Reprises sur provisions et transferts de charges	113878			
Total des produits exceptionnels (VII)	157005			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	121601			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8173			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	200498			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	330272			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-173267			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	131560			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	276150			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	84573723			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	82255713			
BENEFICE OU PERTE	2318010			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	43376			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	62760			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	112511			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		128		128
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3621620	712508	76499	4257627
AMORTISSEMENTS Total Général	3621620	712636	76499	4257754
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				215000
Total Provisions pour risques et charges	134393	194485	113878	215000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	529545	55704	204315	380934
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	529545	55704	204315	380934
TOTAL GENERAL	663938	250189	318193	595934
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	329297		329297	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10845807	10845807		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11175103	10845807	329297	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3758965	1012566	2474105	272294
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3868213	3868213		
Fournisseurs et comptes rattachés	13208499	13208499		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3912601	3912601		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	277522	277522		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2038807	2038807		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	27064608	24318209	2474105	272294
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel