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BILAN GINEYS SAS 2020 Siren 703680223				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	555000		555000	
Fonds commercial	1617598		1617598	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8725	8396	329	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1613724	1060918	552806	
Autres immobilisations corporelles	5933924	2552306	3381619	
Immobilisations en cours	29970		29970	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	861701		861701	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3685		3685	
Prêts				
Autres immobilisations financières	325005		325005	
TOTAL (I)	10949332	3621620	7327713	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5440428		5440428	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6379227	529545	5849682	
Autres créances	1214586		1214586	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12251860		12251860	
Charges constatées d’avance	663579		663579	
TOTAL (II)	25949679	529545	25420135	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	1			
Primes de remboursement des obligations (IV)	1			
Ecarts de conversion actif (V)	1			
TOTAL GENERAL (0 à V)	36899011	4151164	32747847	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000			
Réserves statutaires ou contractuelles	2651166			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	188847			
Subventions d’investissement	93866			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5133878			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	134393			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	134393			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7954301			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1354010			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12533718			
Dettes fiscales et sociales	3326191			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	57818			
Autres dettes	2253539			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	27479577			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32747847			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	24676044			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10836			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	76961848		76961848	
Production vendue biens				
Production vendue services	1420225		1420225	
Chiffres d’affaires nets	78382073		78382073	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2445	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			175183	
Autres produits			188978	
Total des produits d’exploitation (I)			78748679	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			53469439	
Variation de stock (marchandises)			-780515	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			111983	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11148871	
Impôts, taxes et versements assimilés			797998	
Salaires et traitements			8621822	
Charges sociales			3488275	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			697849	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			223772	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			263561	
Total des charges d’exploitation (II) 			78043054	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			705625	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12084	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9305	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21389	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			57043	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57043	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35654	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			669971	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12796			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50930			
Reprises sur provisions et transferts de charges	39619			
Total des produits exceptionnels (VII)	103345			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44272			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17117			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30086			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	91475			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11870			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	121242			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	371752			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	78873414			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	78684567			
BENEFICE OU PERTE	188847			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	60696			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	62865			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	108342			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2172598		
Total Immobilisations corporelles		8024380		580041
Total Immobilisations financières		1191809		9271
Total Général		11388786		589312
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2172598
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1018077	7586343
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10688	1190392
Total Général			1028765	10949332
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3918136	698603	995119	3621620
AMORTISSEMENTS Total Général	3918136	698603	995119	3621620
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				134393
Total Provisions pour risques et charges	149866	24145	39619	134393
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	217		217	
Sur comptes clients	420043	223772	114270	529545
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	420259	223772	114487	529545
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	325005		325005	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8257392	8252032		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8582396	8252032	325005	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7954301	5150768	2583077	220456
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1354010	1354010		
Fournisseurs et comptes rattachés	12533718	12533718		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3326191	3326191		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	57818	57818		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2253539	2253539		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	27479577	24676044	2583077	220456
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel