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BILAN GINEYS SAS 2018 Siren 703680223				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	555000		555000	
Fonds commercial	1617597		1617597	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8724	6124	2600	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1367384	688143	679240	
Autres immobilisations corporelles	6507062	3143301	3363760	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	861701		861701	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2914		2914	
Prêts				
Autres immobilisations financières	327192		327192	
TOTAL (I)	11247577	3837569	7410007	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4717741	216	4717525	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5110531	371611	4738919	
Autres créances	3756402		3756402	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4499285		4499285	
Charges constatées d’avance	417498		417498	
TOTAL (II)	18501459	371827	18129632	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29749037	4209397	25539639	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000			
Réserves statutaires ou contractuelles	2364480			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-158984			
Subventions d’investissement	104908			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4510404			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100600			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	100600			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2517588			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2409997			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12447677			
Dettes fiscales et sociales	2505034			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	299600			
Autres dettes	748736			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20928635			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25539639			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18599768			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	362			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	71069715		71069715	
Production vendue biens				
Production vendue services	1647505		1647505	
Chiffres d’affaires nets	72717221		72717221	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			82846	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			255214	
Autres produits			117292	
Total des produits d’exploitation (I)			73172575	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			49122748	
Variation de stock (marchandises)			857369	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			109804	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10059791	
Impôts, taxes et versements assimilés			677737	
Salaires et traitements			8137133	
Charges sociales			3366059	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			540897	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			203795	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6500	
Autres charges			230796	
Total des charges d’exploitation (II) 			73312634	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-140059	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3573	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			33698	
Autres intérêts et produits assimilés			26188	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			63460	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			66559	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			66559	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3098	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-143158	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4808			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15691			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1446876			
Total des produits exceptionnels (VII)	1467376			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15773			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1426213			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	56589			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1498576			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31200			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-15373			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	74703412			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	74862396			
BENEFICE OU PERTE	-158984			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	99225			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	60206			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	105815			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2172598		
Total Immobilisations corporelles		7255861		1096390
Total Immobilisations financières		1197209		3450
Total Général		10625667		1099840
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2172598
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			469079	7883172
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8850	1191809
Total Général			477929	11247578
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3754134	543187	459751	3837570
AMORTISSEMENTS Total Général	3754134	543187	459751	3837570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				100600
Total Provisions pour risques et charges	1502477	60800	1462677	100600
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	308005	203796	140190	371611
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	308005	203796	140190	371611
TOTAL GENERAL	1810481	264596	1602866	472211
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6500	15800	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		54300	1446877	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	327192		327192	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5110531	5110531		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	3756402	3756402		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	417499	417499		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9611624	9284432	327192	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	362	362		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2517227	188360	1906832	422035
Emprunts et dettes financières divers	1318	1318		
Fournisseurs et comptes rattachés	12447678	12447678		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2505034	2505034		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	299600	299600		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3157416	3157416		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20928635	18599768	1906832	422035
Emprunts souscrits en cours d’exercice	281589			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel