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BILAN GINEYS SAS 2017 Siren 703680223				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	555000		555000	
Fonds commercial	1617597		1617597	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8724	4863	3861	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1060298	530124	530174	
Autres immobilisations corporelles	6186837	3219146	2967690	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	861701		861701	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2914		2914	
Prêts				
Autres immobilisations financières	332592		332592	
TOTAL (I)	10625666	3754133	6871532	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5575111	216	5574895	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4588228	308004	4280224	
Autres créances	3737077		3737077	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	800000		800000	
Disponibilités	3022716		3022716	
Charges constatées d’avance	593872		593872	
TOTAL (II)	18317006	308221	18008785	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28942673	4062355	24880318	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000			
Réserves statutaires ou contractuelles	3477334			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1112853			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4564480			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1502476			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1502476			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2401147			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2053117			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10608219			
Dettes fiscales et sociales	2385775			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	214426			
Autres dettes	1150675			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18813361			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24880318			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16789874			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	56			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	62969211		62969211	
Production vendue biens				
Production vendue services	1431901		1431901	
Chiffres d’affaires nets	64401113		64401113	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			57178	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			262423	
Autres produits			117073	
Total des produits d’exploitation (I)			64837788	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			45229794	
Variation de stock (marchandises)			-725258	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			55469	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8143632	
Impôts, taxes et versements assimilés			553860	
Salaires et traitements			7478230	
Charges sociales			3034850	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			398346	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			119863	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			72309	
Autres charges			242217	
Total des charges d’exploitation (II) 			64603318	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			234470	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1674	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			49	
Autres intérêts et produits assimilés			26718	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28442	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38610	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38610	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10168	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			224302	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	48267			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13581			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	61849			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13318			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9632			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1379954			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1402905			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1341056			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3900			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	64928080			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	66040934			
BENEFICE OU PERTE	-1112853			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	113569			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	60206			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	102912			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		555000		
Total Immobilisations corporelles		5257999		
Total Immobilisations financières		1122209		
Total Général		8552805		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				555000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7255861
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1197209
Total Général				10625667
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3573204	398347	217417	3754134
AMORTISSEMENTS Total Général	3573204	398347	217417	3754134
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1502477
Total Provisions pour risques et charges	60603	1452264	10390	1502477
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	322316	119647	133958	308005
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	322316	119647	133958	308005
TOTAL GENERAL	382918	1571912	144348	1810481
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		72310	10390	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1379955		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	332592		332592	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4588229	4588229		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3737078	3737078		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	593873	593873		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9251771	8919179	332592	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	57	57		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2401090	377603	1428356	595131
Emprunts et dettes financières divers	1318	1318		
Fournisseurs et comptes rattachés	10608220	10608220		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2385775	2385775		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	214426	214426		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3202475	3202475		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18813361	16789874	1428356	595131
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-1748613			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel