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BILAN GEOGAZ LAVERA 2021 Siren 703002535				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	632607	630691	1917	6228
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	59760		59760	59760
Constructions	3604325	3194363	409962	463799
Installations techniques, matériel et outillage industriels	95569092	82777710	12791382	14197472
Autres immobilisations corporelles	583287	470146	113141	49406
Immobilisations en cours	707856		707856	172964
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26356		26356	
TOTAL (I)	101183284	87072910	14110374	14949629
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	466617	168424	298193	291197
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2835337		2835337	2212829
Autres créances	825854		825854	936777
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	635024		635024	818394
Charges constatées d’avance	102929		102929	127100
TOTAL (II)	4865761	168424	4697337	4386297
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	106049045	87241334	18807711	19335926
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	671200		671200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2578642		2578642	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	67120		67120	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2768		2768	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3616547		3616547	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2382752		2082305	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9319029		9018582	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1309419		1189000	
TOTAL (III)	1309419		1189000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4401368		5693583	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1893618		1469839	
Dettes fiscales et sociales	247571		240675	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	177560		82160	
Autres dettes			108357	
Produits constatés d’avance (2)	1459145		1533731	
TOTAL (IV)	8179262		9128344	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18807711		19335926	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	19056015		19056015	18812957
Chiffres d’affaires nets	19056015		19056015	18812957
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			389431	304400
Autres produits			153	164
Total des produits d’exploitation (I)			19445599	19117521
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			382465	365748
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9616	-43692
Autres achats et charges externes			12089747	11492702
Impôts, taxes et versements assimilés			478964	896964
Salaires et traitements				
Charges sociales			3659	1454
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2725089	3045153
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				68187
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			252000	252000
Autres charges			157036	155773
Total des charges d’exploitation (II) 			16079345	16234289
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3366254	2883233
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23560	30078
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23560	30078
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23560	-30078
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3342695	2853155
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10916		60343	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10921		60343	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4443			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	94538		19236	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	98981		19236	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-88059		41106	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	871883		811957	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19456520		19177864	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17073768		17095559	
BENEFICE OU PERTE	2382752		2082305	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		653803		
Total Immobilisations corporelles		99254057		1954015
Total Immobilisations financières				26356
Total Général		99907860		1980371
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			21195	632607
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			683751	100524321
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26356
Total Général			704947	101183284
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	647574	4312	21195	630691
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84310656	2720777	589214	86442220
AMORTISSEMENTS Total Général	84958231	2725089	610409	87072910
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1309419
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1189000	252000	131581	1309419
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	215368		46944	168424
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	215368		46944	168424
TOTAL GENERAL	1404368	252000	178525	1477843
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		252000	178525	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26356	26356		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2835337	2835337		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	589106	589106		
Autres impôts, taxes versements assimilés	13618	13618		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	223130	223130		
Charges constatées d’avance	102929	102929		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3790475	3790475		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4401368	4401368		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1893618	1893618		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	66822	66822		
T.V.A.	180749	180749		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	177560	177560		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1459145	397224	905388	156533
TOTAL – ETAT DES DETTES	8179262	7117342	905388	156533
Emprunts souscrits en cours d’exercice	22700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23900000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel