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BILAN GEOGAZ LAVERA 2018 Siren 703002535				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	646108	586608	59499	55719
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	59760		59760	59760
Constructions	3491535	3071258	420277	218251
Installations techniques, matériel et outillage industriels	89971096	76290007	13681089	11515699
Autres immobilisations corporelles	643955	599621	44334	58239
Immobilisations en cours	616645		616645	2495802
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	95429099	80547495	14881604	14403470
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	397844	170222	227622	235301
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2665335		2665335	3064047
Autres créances	1052633		1052633	1433141
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14529		14529	82242
Charges constatées d’avance	264919		264919	133003
TOTAL (II)	4395261	170222	4225039	4947734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	99824361	80717717	19106643	19351204
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	671200		671200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2578642		2578641	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	67120		67120	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2768		2768	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2378709		1722158	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2530212		2626942	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8228651		7668829	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1270355		1732007	
TOTAL (III)	1270355		1732007	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4747485		3900118	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2320638		2642546	
Dettes fiscales et sociales	57785		784456	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	578244		390331	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	1903486		2232916	
TOTAL (IV)	9607637		9950367	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19106643		19351203	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	18884421		18884421	18420659
Chiffres d’affaires nets	18884421		18884421	18420659
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			979295	442147
Autres produits			47044	1016
Total des produits d’exploitation (I)			19910759	18863822
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			342854	341010
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			83757	-1814
Autres achats et charges externes			11862978	11163427
Impôts, taxes et versements assimilés			866462	829688
Salaires et traitements				
Charges sociales			5249	3906
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2699570	2416825
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4332
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			239293	249102
Autres charges			88692	146007
Total des charges d’exploitation (II) 			16188854	15152483
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3721905	3711338
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22052	1060
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22052	1060
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18710	21882
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18710	21882
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3342	-20822
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3725247	3690516
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7352	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50531			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50531		7352	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1000		352	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	37092		15768	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38092		16120	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12438		-8768	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1207474		1054807	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19983342		18872237	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17453131		16245295	
BENEFICE OU PERTE	2530212		2626942	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		647559		
Total Immobilisations corporelles		92653060		3214796
Total Immobilisations financières				
Total Général		93300619		3214796
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1451	646108
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		113042	971823	94782992
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		113042	973274	95429099
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	591839	39297	44527	586608
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78305307	2660277	1004697	79960887
AMORTISSEMENTS Total Général	78897146	2699574	1049225	80547495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1270355
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1732008	239293	700946	1270355
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	249678		79456	170222
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	249678		79456	170222
TOTAL GENERAL	1981686	239293	780402	1440577
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		239293	780402	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2665335			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13005			
T. V. A.	984837			
Autres impôts, taxes versements assimilés	7177			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47615			
Charges constatées d’avance	264919			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3982888	3982888		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	46270	46270		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4701215		4701215	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2320638	2320638		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57785	57785		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	578244	578244		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1903486	384800	1458214	
TOTAL – ETAT DES DETTES	9607637	3387737	6159429	60471
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel