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BILAN SOCIETE DE MATERIEL POUR BONNETERIE 2021 Siren 702881038				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	491	491		
Autres immobilisations corporelles	75227	49020	26207	15825
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	310		310	310
TOTAL (I)	76029	49512	26517	16135
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	97493	83836	13658	92843
Avances et acomptes versés sur commandes	311632		311632	189600
Clients et comptes rattachés	1258488	100767	1157721	505153
Autres créances	4217		4217	2342
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	110377		110377	247254
Charges constatées d’avance	805		805	2666
TOTAL (II)	1783012	184603	1598409	1039858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1859041	234114	1624927	1055993
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40800		40800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4080		4080	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	40974		87353	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	103912		23621	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	189766		155854	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	105000		105000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29010		20583	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	453576		225032	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	805209		487861	
Dettes fiscales et sociales	42200		61663	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	166			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1435160		900139	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1624927		1055993	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2358279		2358279	1541979
Production vendue biens				
Production vendue services	128154		128154	104328
Chiffres d’affaires nets	2486434		2486434	1646307
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14155	88548
Autres produits			9	5
Total des produits d’exploitation (I)			2500597	1734860
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1951706	1359226
Variation de stock (marchandises)			79185	-86612
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				82
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			106489	87067
Impôts, taxes et versements assimilés			3921	6162
Salaires et traitements			156494	166357
Charges sociales			66333	66102
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14295	20815
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			837	84104
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	168
Total des charges d’exploitation (II) 			2379275	1703471
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			121322	31389
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				20
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				20
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1766	846
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1766	846
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1766	-825
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			119556	30563
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			47	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19000		47	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	475		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	475		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18525		2	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34169		6944	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2519597		1734927	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2415685		1711306	
BENEFICE OU PERTE	103912		23621	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		220		
Total Immobilisations corporelles		140669		24677
Total Immobilisations financières		310		
Total Général		141200		24677
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			220	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			89627	75719
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				310
Total Général			89848	76029
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	220		220	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	124844	14295	89627	49512
AMORTISSEMENTS Total Général	125064	14295	89848	49512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	83836			83836
Sur comptes clients	100308	837	378	100767
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	184144	837	378	184603
TOTAL GENERAL	184144	837	378	184603
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		837	378	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	310			
Clients douteux ou litigieux	103007			
Autres créances clients	1155482			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	825			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1564			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1192			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	636			
Charges constatées d’avance	805			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1263820	1263510	310	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	105000		105000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	805209	805209		
Personnel et comptes rattachés	7398	7398		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18144	18144		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13881	13881		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2777	2777		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29010	29010		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	166	166		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	981585	876585	105000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel