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BILAN CLINIQUE DE SANTE MENTALE DE PIETAT 2021 Siren 702780131				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25451	25450	2	2
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1069296	811483	257813	284646
Installations techniques, matériel et outillage industriels	187403	148236	39167	43687
Autres immobilisations corporelles	1253359	719147	534212	399842
Immobilisations en cours	5474		5474	5474
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	102093		102093	102093
TOTAL (I)	2643077	1704315	938761	835745
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25885		25885	28035
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2237
Clients et comptes rattachés	244395	5591	238804	144686
Autres créances	691004		691004	309121
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1882		1882	3830
Charges constatées d’avance				5222
TOTAL (II)	963165	5591	957574	493130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3606242	1709906	1896336	1328875
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	997222		997222	
Report à nouveau	-575800		-356195	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-210949		-219604	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	276473		487422	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	917		851	
TOTAL (III)	917		851	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1016421		9	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	299924		265085	
Dettes fiscales et sociales	268527		244175	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4212		10470	
Autres dettes	29861		320862	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1618945		840601	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1896336		1328875	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1199		1199	1560
Production vendue biens				
Production vendue services	2071812		2071812	2313648
Chiffres d’affaires nets	2073012		2073012	2315208
				
Production stockée				
Production immobilisée				557
Subventions d’exploitation			587306	260694
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26089	10566
Autres produits			3729	5751
Total des produits d’exploitation (I)			2690136	2592775
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			102	-40
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			133024	122329
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2150	-7032
Autres achats et charges externes			534712	520221
Impôts, taxes et versements assimilés			361219	373141
Salaires et traitements			1272121	1239891
Charges sociales			473428	435423
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			111690	114948
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5383
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			66	118
Autres charges			8454	8559
Total des charges d’exploitation (II) 			2896966	2812940
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-206830	-220165
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				153
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				153
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4119	82
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4119	82
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4119	71
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-210949	-220093
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			-489	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2690136		2592929	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2901085		2812533	
BENEFICE OU PERTE	-210949		-219604	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25451		
Total Immobilisations corporelles		2300825		214707
Total Immobilisations financières		102093		
Total Général		2428370		214707
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25451
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2515532
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				102093
Total Général				2643077
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25450			25450
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1567176	111690		1678866
AMORTISSEMENTS Total Général	1592625	111690		1704315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	851	66		
Autres provisions pour risques et charges				917
Total Provisions pour risques et charges	851	66		917
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8682		3091	5591
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8682		3091	5591
TOTAL GENERAL	9533	66	3091	6508
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			66	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel