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BILAN CLINIQUE DE SANTE MENTALE DE PIETAT 2020 Siren 702780131				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25451	25450	2	11
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1067128	782482	284646	327887
Installations techniques, matériel et outillage industriels	187403	143716	43687	24630
Autres immobilisations corporelles	1040820	640978	399842	445365
Immobilisations en cours	5474		5474	2582
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	102093		102093	102093
TOTAL (I)	2428370	1592625	835745	902569
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28035		28035	21003
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2237		2237	
Clients et comptes rattachés	153368	8682	144686	165262
Autres créances	309121		309121	186762
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3830		3830	1269
Charges constatées d’avance	5222		5222	9304
TOTAL (II)	501812	8682	493130	383600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2930182	1601307	1328875	1286169
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	997222		997222	
Report à nouveau	-356195		-105479	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-219604		-250716	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	487422		707027	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	851		733	
TOTAL (III)	851		733	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	9		15020	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	265085		259698	
Dettes fiscales et sociales	244175		273076	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10470		5448	
Autres dettes	320862		25166	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	840601		578409	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1328875		1286169	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1560		1560	1275
Production vendue biens				
Production vendue services	2313648		2313648	2448531
Chiffres d’affaires nets	2315208		2315208	2449806
				
Production stockée				
Production immobilisée			557	1089
Subventions d’exploitation			260694	1545
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10566	34809
Autres produits			5751	14797
Total des produits d’exploitation (I)			2592775	2502046
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-40	69
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			122329	138476
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7032	-10515
Autres achats et charges externes			520221	530082
Impôts, taxes et versements assimilés			373141	352365
Salaires et traitements			1239891	1172062
Charges sociales			435423	425397
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			114948	113505
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5383	786
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			118	114
Autres charges			8559	10714
Total des charges d’exploitation (II) 			2812940	2733056
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-220165	-231009
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			153	127
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			153	127
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			82	5
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			82	5
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			71	122
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-220093	-230887
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			783	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			783	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-783	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-489		19046	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2592929		2502173	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2812533		2752889	
BENEFICE OU PERTE	-219604		-250716	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25451		
Total Immobilisations corporelles		2252701		51016
Total Immobilisations financières		102093		
Total Général		2380246		51016
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25451
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2892		2300825
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				102093
Total Général		2892		2428370
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25440	10		25450
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1452237	114939		1567176
AMORTISSEMENTS Total Général	1477677	114948		1592625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				851
Total Provisions pour risques et charges	733	118		851
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3299	5383		8682
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3299	5383		8682
TOTAL GENERAL	4032	5501		9533
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5501		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	102093		102093	
Clients douteux ou litigieux	20	20		
Autres créances clients	153348	153348		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10605	10605		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17505	17505		
Impôts sur les bénéfices	135577	135577		
T. V. A.	821	821		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1302	1302		
Divers	6224	6224		
Groupe et associés	121796	121796		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15290	15290		
Charges constatées d’avance	5222	5222		
TOTAL ETAT DES CREANCES	569804	467710	102093	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9	9		
Fournisseurs et comptes rattachés	268768	268768		
Personnel et comptes rattachés	90094	90094		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	126497	126497		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	121	121		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27464	27464		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6787	6787		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	320862	320862		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	840601	840601		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	38