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BILAN CLINIQUE DE SANTE MENTALE DE PIETAT 2019 Siren 702780131				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25451	25440	11	149
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1067128	739241	327887	372591
Installations techniques, matériel et outillage industriels	158912	134282	24630	30738
Autres immobilisations corporelles	1024078	578714	445365	156420
Immobilisations en cours	2582		2582	18746
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	102093		102093	102093
TOTAL (I)	2380246	1477677	902569	680737
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21003		21003	10487
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	168561	3299	165262	177533
Autres créances	186762		186762	621218
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1269		1269	5827
Charges constatées d’avance	9304		9304	9313
TOTAL (II)	386899	3299	383600	824378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2767145	1480976	1286169	1505115
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	997222		997222	
Report à nouveau	-105479		24301	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-250716		-129780	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	707027		957743	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	733		619	
TOTAL (III)	733		619	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2595	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15020			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	259698		165117	
Dettes fiscales et sociales	273076		292911	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5448		33907	
Autres dettes	25166		52223	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	578409		546753	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1286169		1505115	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1275		1275	729
Production vendue biens				
Production vendue services	2448531		2448531	2445071
Chiffres d’affaires nets	2449806		2449806	2445800
				
Production stockée				
Production immobilisée			1089	
Subventions d’exploitation			1545	8038
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34809	60761
Autres produits			14797	12122
Total des produits d’exploitation (I)			2502046	2526721
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			69	107
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			138476	146084
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10515	1119
Autres achats et charges externes			530082	445080
Impôts, taxes et versements assimilés			352365	367054
Salaires et traitements			1172062	1170261
Charges sociales			425397	395396
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			113505	90347
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			786	6643
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			114	70
Autres charges			10714	11214
Total des charges d’exploitation (II) 			2733056	2633376
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-231009	-106654
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			127	749
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			127	749
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			122	749
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-230887	-105905
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	783		1027	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3679	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	783		4705	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-783		-4705	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	19046		19170	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2502173		2527470	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2752889		2657251	
BENEFICE OU PERTE	-250716		-129780	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25451		
Total Immobilisations corporelles		1917364		354083
Total Immobilisations financières		102093		
Total Général		2044909		354083
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25451
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		18746		2252701
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				102093
Total Général		18746		2380246
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25302	138		25440
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1338870	113367		1452237
AMORTISSEMENTS Total Général	1364172	113505		1477677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				733
Total Provisions pour risques et charges	619	114		733
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4857	786	2344	3299
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4857	786	2344	3299
TOTAL GENERAL	5476	900	2344	4032
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		900	2344	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	102093		102093	
Clients douteux ou litigieux	20	20		
Autres créances clients	168541	168541		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7767	7767		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	25998	25998		
Impôts sur les bénéfices	135577	135577		
T. V. A.	1024	1024		
Autres impôts, taxes versements assimilés	640	640		
Divers	9757	9757		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17146	17146		
Charges constatées d’avance	9304	9304		
TOTAL ETAT DES CREANCES	477868	375774	102093	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	263531	263531		
Personnel et comptes rattachés	107811	107811		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	131351	131351		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1709	1709		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32205	32205		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1615	1615		
Groupe et associés	15020	15020		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36313	36313		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	589556	589556		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	38