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BILAN CLINIQUE DE SANTE MENTALE DE PIETAT 2018 Siren 702780131				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25451	25302	149	807
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1067128	694538	372591	424915
Installations techniques, matériel et outillage industriels	157890	127153	30738	29157
Autres immobilisations corporelles	673600	517180	156420	151018
Immobilisations en cours	18746		18746	6692
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	102093		102093	102093
TOTAL (I)	2044909	1364172	680737	714682
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10487		10487	11606
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5263
Clients et comptes rattachés	182390	4857	177533	162498
Autres créances	621218		621218	646836
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5827		5827	2613
Charges constatées d’avance	9313		9313	23603
TOTAL (II)	829235	4857	824378	852418
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2874144	1369029	1505115	1567101
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	997222		920695	
Report à nouveau	24301		24301	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-129780		76527	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	957743		1087523	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	619		549	
TOTAL (III)	619		549	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2595		3633	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	165117		161838	
Dettes fiscales et sociales	292911		260535	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33907		6707	
Autres dettes	52223		46315	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	546753		479028	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1505115		1567101	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	729		729	251
Production vendue biens				
Production vendue services	2445071		2445071	2459062
Chiffres d’affaires nets	2445800		2445800	2459313
				
Production stockée				
Production immobilisée				7425
Subventions d’exploitation			8038	4197
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60761	77280
Autres produits			12122	23150
Total des produits d’exploitation (I)			2526721	2571365
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			107	221
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			146084	118585
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1119	4155
Autres achats et charges externes			445080	465809
Impôts, taxes et versements assimilés			367054	338410
Salaires et traitements			1170261	1096634
Charges sociales			395396	376004
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90347	94956
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6643	119
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			70	549
Autres charges			11214	1154
Total des charges d’exploitation (II) 			2633376	2496596
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-106654	74769
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			749	4000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			749	4000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			749	4000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-105905	78769
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1027		92	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3679			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4705		92	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4705		-92	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	19170		-2587	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			4737	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2527470		2575365	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2657251		2498838	
BENEFICE OU PERTE	-129780		76527	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25451		
Total Immobilisations corporelles		1870953		66772
Total Immobilisations financières		102093		
Total Général		1998498		66772
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25451
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		6692	13669	1917364
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				102093
Total Général		6692	13669	2044909
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24644	658		25302
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1259171	89689	9990	1338870
AMORTISSEMENTS Total Général	1283815	90347	9990	1364172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				619
Total Provisions pour risques et charges	549	70		619
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4558	6643	6344	4857
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4558	6643	6344	4857
TOTAL GENERAL	5107	6713	6344	5476
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6713	6344	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	102093		102093	
Clients douteux ou litigieux	1128	1128		
Autres créances clients	181262	181262		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3421	3421		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14015	14015		
Impôts sur les bénéfices	138562	138562		
T. V. A.	2300	2300		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	439984	439984		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10524	10524		
Charges constatées d’avance	9313	9313		
TOTAL ETAT DES CREANCES	915967	813874	102093	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	170740	170740		
Personnel et comptes rattachés	107003	107003		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121562	121562		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	896	896		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28284	28284		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53176	53176		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	547706	547706		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel