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BILAN CLINIQUE DE SANTE MENTALE DE PIETAT 2017 Siren 702780131				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25451	24644	807	2089
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1066233	641318	424915	481020
Installations techniques, matériel et outillage industriels	153972	124815	29157	16979
Autres immobilisations corporelles	644056	493038	151018	137720
Immobilisations en cours	6692		6692	2443
Avances et acomptes				9200
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	102093		102093	102093
TOTAL (I)	1998498	1283815	714682	751545
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11606		11606	15761
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5263		5263	
Clients et comptes rattachés	167056	4558	162498	114015
Autres créances	646836		646836	836466
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2613		2613	3750
Charges constatées d’avance	23603		23603	19577
TOTAL (II)	856976	4558	852418	989570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2855474	1288373	1567101	1741114
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	920695		849019	
Report à nouveau	24301		24301	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76527		71677	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1087523		1010996	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			39420	
Provisions pour charges	549			
TOTAL (III)	549		39420	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3633			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	161838		390716	
Dettes fiscales et sociales	260535		242362	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6707		1796	
Autres dettes	46315		55824	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	479028		690698	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1567101		1741114	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	251		251	135
Production vendue biens				
Production vendue services	2459062		2459062	2549544
Chiffres d’affaires nets	2459313		2459313	2549680
				
Production stockée				
Production immobilisée			7425	
Subventions d’exploitation			4197	1170
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			77280	61965
Autres produits			23150	519
Total des produits d’exploitation (I)			2571365	2613334
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			221	809
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			118585	136864
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4155	-6923
Autres achats et charges externes			465809	556842
Impôts, taxes et versements assimilés			338410	350418
Salaires et traitements			1096634	966401
Charges sociales			376004	352920
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94956	98003
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			119	2939
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			549	36231
Autres charges			1154	1252
Total des charges d’exploitation (II) 			2496596	2495757
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			74769	117577
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4000	2621
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4000	2621
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4000	2621
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			78769	120198
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			9193	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			273	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			9466	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	92		5986	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10401	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	92		16387	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-92		-6921	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-2587		16782	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4737		24819	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2575365		2625422	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2498838		2553745	
BENEFICE OU PERTE	76527		71677	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25451		
Total Immobilisations corporelles		1812859		69083
Total Immobilisations financières		102093		
Total Général		1940404		69083
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25451
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1789		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1789	9200	1870953
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				102093
Total Général		1789	9200	1998498
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23362	1282		24644
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1165497	93674		1259171
AMORTISSEMENTS Total Général	1188860	94956		1283815
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				549
Total Provisions pour risques et charges	39420	549	39420	549
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4583	119	144	4558
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4583	119	144	4558
TOTAL GENERAL	44003	668	39564	5107
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		668	39564	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	102093			
Clients douteux ou litigieux	1306			
Autres créances clients	165749			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7215			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2387			
Impôts sur les bénéfices	104579			
T. V. A.	2014			
Autres impôts, taxes versements assimilés	457			
Divers				
Groupe et associés	505877			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25260			
Charges constatées d’avance	23603			
TOTAL ETAT DES CREANCES	940540	838447	102093	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3633	3633		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	161838	161838		
Personnel et comptes rattachés	82373	82373		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125856	125856		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	645	645		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51661	51661		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6707	6707		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47268	47268		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	479981	479981		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	33