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BILAN CLINIQUE DE SANTE MENTALE DE PIETAT 2016 Siren 702780131				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25451	23362	2089	4192
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	25451	23362	2089	4192
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	9200		9200	
Terrains				
Constructions	1066233	585213	481020	529976
Installations techniques, matériel et outillage industriels	133051	116072	16979	16923
Autres immobilisations corporelles	601932	464213	137720	158673
Immobilisations en cours	2443		2443	8349
Avances et acomptes	9200		9200	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	102093		102093	102093
TOTAL (I)	1940403	1188859	751544	820207
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15761		15761	8838
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	118598	4583	114015	143126
Autres créances	836466		836466	339215
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3750		3750	1240
Charges constatées d’avance	19577		19577	15761
TOTAL (II)	994152	4583	989569	508180
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2934557	1193443	1741114	1328387
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	849019		632706	
Report à nouveau	24301		24301	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71677		216312	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1010997		939319	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	39420		3189	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	39420		3189	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			5504	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	390716		164958	
Dettes fiscales et sociales	242362		180767	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1796		4022	
Autres dettes	55824		30628	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	690698		385879	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1741114		1328387	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	135		135	
Production vendue biens				
Production vendue services	2549544		2549544	2585262
Chiffres d’affaires nets	2549679		2549679	2585262
				
Production stockée				
Production immobilisée				6943
Subventions d’exploitation			1170	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61965	38387
Autres produits			519	826
Total des produits d’exploitation (I)			2613334	2631417
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			809	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			136864	85072
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6923	4179
Autres achats et charges externes			556842	673437
Impôts, taxes et versements assimilés			350418	324936
Salaires et traitements			966401	802588
Charges sociales			352920	327558
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98003	103426
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2939	2729
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			36231	
Autres charges			1252	2397
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			117577	305096
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				2243
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2621	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2621	2243
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				522
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				522
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2621	1721
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			120198	306817
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9193		3797	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	273		23477	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9466		27274	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5986		11000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10401		13329	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3189	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16387		27518	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6921		-244	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	16782			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24819		90260	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2625422		2660933	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2658745		2444621	
BENEFICE OU PERTE	71677		216312	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25451		
Total Immobilisations corporelles		1793059		44592
Total Immobilisations financières		102093		
Total Général		1920603		44592
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25451
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4850	19940	1912859
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				102093
Total Général		4850	19940	1940404
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21260	2103		23362
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1079136	95901	9539	1165498
AMORTISSEMENTS Total Général	1100396	98004	9539	1188860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				36231
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3189
Total Provisions pour risques et charges	3189	36231		39420
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3742	2939	2098	4583
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3742	2939	2098	4583
TOTAL GENERAL	6931	39170	2098	44003
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39170	2098	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	102093			
Clients douteux ou litigieux	2488			
Autres créances clients	116110			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	297			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	117197			
T. V. A.	1900			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	697305			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20719			
Charges constatées d’avance	19577			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1077686	975593	102093	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	390716	390716		
Personnel et comptes rattachés	88613	88613		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	112995	112995		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	987	987		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39767	39767		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1796	1796		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54871	54871		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	689745	689745		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel