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BILAN TALENZ ARES AUDIT 2021 Siren 702621590				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17975	4482	13493	345
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	469478		469478	235106
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	81280	48495	32785	18185
Immobilisations en cours	64970		64970	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	956971		956971	353240
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	99520		99520	96520
TOTAL (I)	1690195	52977	1637218	703396
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	329985		329985	329879
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1238023	105297	1132725	1160292
Autres créances	183433		183433	621315
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	81027		81027	426580
Charges constatées d’avance	20252		20252	21499
TOTAL (II)	1852720	105297	1747422	2559565
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3542914	158274	3384640	3262961
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	131922		131922	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	84078		84078	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13192		13192	
Réserves statutaires ou contractuelles	206918		206918	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39307		39307	
Report à nouveau	135069		34220	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44611		100897	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	655098		610535	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	861531			
Emprunts et dettes financières divers (4)	123636		109578	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	657628		1356011	
Dettes fiscales et sociales	470634		589608	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48233		48233	
Autres dettes	5439		10957	
Produits constatés d’avance (2)	562441		538040	
TOTAL (IV)	2729543		2652426	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3384640		3262961	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2517949		2652426	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			4074793	3937292
Chiffres d’affaires nets			4074793	3937292
				
Production stockée			106	40112
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44829	48793
Autres produits			209	351
Total des produits d’exploitation (I)			4119938	4026548
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			780	4670
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2835563	2405297
Impôts, taxes et versements assimilés			86643	68155
Salaires et traitements			805742	1022569
Charges sociales			314874	334099
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				52119
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			16021	5963
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33	115
Total des charges d’exploitation (II) 			4059655	3892987
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60282	133561
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46	309
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46	309
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46	-309
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60236	133252
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15625		32355	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4119938		4026548	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4075327		3925651	
BENEFICE OU PERTE	44611		100897	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		237586		263667
Total Immobilisations corporelles		57027		89223
Total Immobilisations financières		449760		606731
Total Général		744373		959621
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			13800	487453
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				146250
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1056491
Total Général			13800	1690195
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2135	2347		4482
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38842	9653		48495
AMORTISSEMENTS Total Général	40977	12000		52977
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	99520	99520		
Clients douteux ou litigieux	126156		126156	
Autres créances clients	1111867	1111867		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	370	370		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	100840	100840		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	56951	56951		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25273	25273		
Charges constatées d’avance	20252	20252		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1541228	1415072	126156	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	861531	649937	144947	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	657628	657628		
Personnel et comptes rattachés	60569	60569		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	148538	148538		
Impôts sur les bénéfices	15625	15625		
T.V.A.	223589	223589		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22252	22252		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48233	48233		
Groupe et associés	123698	123698		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5439	5439		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	562441	562441		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2729543	2517949	144947	66647
Emprunts souscrits en cours d’exercice	867550			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6019			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel