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BILAN TALENZ ARES AUDIT 2020 Siren 702621590				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2480	2135	345	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	235106		235106	235106
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	57027	38842	18185	8018
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	353240		353240	333240
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	96520		96520	96520
TOTAL (I)	744373	40977	703396	672884
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	329879		329879	289767
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1281206	120914	1160292	1078503
Autres créances	621315		621315	540891
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	426580		426580	411035
Charges constatées d’avance	21499		21499	25856
TOTAL (II)	2680479	120914	2559565	2346052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3424852	161891	3262961	3018936
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	131922		131922	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	84078		84078	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13192		13192	
Réserves statutaires ou contractuelles	206918		206918	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39307		39307	
Report à nouveau	34220			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100897		34220	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	610535		509638	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			51823	
Emprunts et dettes financières divers (4)	109578		76895	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1356011		1565532	
Dettes fiscales et sociales	589608		305810	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48233		48233	
Autres dettes	10957		10141	
Produits constatés d’avance (2)	538040		450865	
TOTAL (IV)	2652426		2509298	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3262961		3018936	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2652426		2475080	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			3937292	3130022
Chiffres d’affaires nets			3937292	3130022
				
Production stockée			40112	-447235
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48793	67059
Autres produits			351	288
Total des produits d’exploitation (I)			4026548	2753134
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4670	1886
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2405297	1772826
Impôts, taxes et versements assimilés			68155	53369
Salaires et traitements			1022569	613201
Charges sociales			386218	242116
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			5963	18338
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			115	7694
Total des charges d’exploitation (II) 			3892987	2709431
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			133561	43703
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			309	426
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			309	426
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-309	-426
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			133252	43277
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1062	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-1062	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32355		7995	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4026548		2753134	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3925651		2718913	
BENEFICE OU PERTE	100897		34220	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		236741		845
Total Immobilisations corporelles		41397		15630
Total Immobilisations financières		429760		20000
Total Général		707898		36475
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				237586
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				57027
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				449760
Total Général				744373
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1635	500		2135
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33379	5463		38842
AMORTISSEMENTS Total Général	35014	5963		40977
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	96520	96520		
Clients douteux ou litigieux	134746		134746	
Autres créances clients	1146460	1146460		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	225751	225751		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	369505	369505		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26059	26059		
Charges constatées d’avance	21499	21499		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2020541	1885795	134746	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1356011	1356011		
Personnel et comptes rattachés	76101	76101		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	218801	218801		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	280540	280540		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14104	14104		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48233	48233		
Groupe et associés	109640	109640		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10957	10957		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	538040	538040		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2652426	2652426		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51822			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel