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BILAN TALENZ ARES AUDIT 2019 Siren 702621590				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1635	1635		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	235106		235106	235106
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	41397	33379	8018	2508
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	333240		333240	333240
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	96520		96520	96520
TOTAL (I)	707898	35014	672884	667374
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	289767		289767	737002
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1199417	120914	1078503	1642291
Autres créances	540891		540891	576871
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	411035		411035	120382
Charges constatées d’avance	25856		25856	249
TOTAL (II)	2466966	120914	2346052	3076796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3174864	155928	3018936	3744170
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	131922		131922	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	84078		84078	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13192		13192	
Réserves statutaires ou contractuelles	206918		206918	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39307		11699	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34220		27608	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	509638		475417	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51823		64916	
Emprunts et dettes financières divers (4)	76895		127109	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1565532		1403505	
Dettes fiscales et sociales	305810		437193	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48233		48233	
Autres dettes	10141		8978	
Produits constatés d’avance (2)	450865		1178820	
TOTAL (IV)	2509298		3268753	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3018936		3744170	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2475080		3221315	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3130022		3130022	3240714
Chiffres d’affaires nets	3130022		3130022	3240714
				
Production stockée			-447235	158669
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67059	29397
Autres produits			288	27
Total des produits d’exploitation (I)			2753134	3429807
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1886	3054
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1772826	2324593
Impôts, taxes et versements assimilés			53369	50779
Salaires et traitements			613201	773140
Charges sociales			242117	303132
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2884	4583
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15455	75963
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7694	3789
Total des charges d’exploitation (II) 			2709431	3539034
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43703	-109227
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			426	885
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			426	885
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-426	-885
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43277	-110112
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			315	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			250070	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			250385	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1062		10	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			140444	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1062		140454	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1062		109931	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7995		-27789	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2753134		3680192	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2718913		3652584	
BENEFICE OU PERTE	34220		27608	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		236741		
Total Immobilisations corporelles		33003		8394
Total Immobilisations financières		429760		
Total Général		699504		8394
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				236741
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				41397
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				429760
Total Général				707898
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1635			1635
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30495	2884		33379
AMORTISSEMENTS Total Général	32130	2884		35014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	96520	96520		
Clients douteux ou litigieux	142845		142845	
Autres créances clients	1056572	1056572		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	247470	247470		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	581	581		
Groupe et associés	189810	189810		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	103030	103030		
Charges constatées d’avance	25856	25856		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1862684	1719839	142845	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	51823	17605	34218	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1565532	1565532		
Personnel et comptes rattachés	50437	50437		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55083	55083		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	195769	195769		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4461	4461		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48233	48233		
Groupe et associés	76956	76956		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10141	10141		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	450865	450865		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2509298	2475080	34218	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13093			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel