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BILAN TALENZ ARES AUDIT 2018 Siren 702621590				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1635	1635		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	235106		235106	235106
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	33002	30495	2507	7090
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	333240		333240	223684
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	96520		96520	1980
TOTAL (I)	699503	32130	667374	467861
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	737002		737002	578333
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1791442	149151	1642291	1533314
Autres créances	576871		576871	430216
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	120382		120382	261770
Charges constatées d’avance	249		249	8477
TOTAL (II)	3225946	149151	3076795	2812111
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3925451	181281	3744169	3279973
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	131922		131922	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	84078		84078	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13192		13192	
Réserves statutaires ou contractuelles	206918		206918	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11699			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27607		91699	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	475417		527809	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64915		82251	
Emprunts et dettes financières divers (4)	127108		97741	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1403505		1028095	
Dettes fiscales et sociales	437193		410988	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48232		48232	
Autres dettes	8977		4109	
Produits constatés d’avance (2)	1178819		1080744	
TOTAL (IV)	3268752		2752163	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3744169		3279973	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3221315		2752163	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3240714		3240714	3467419
Chiffres d’affaires nets	3240714		3240714	3467419
				
Production stockée			158669	-63404
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29397	16163
Autres produits			26	90
Total des produits d’exploitation (I)			3429807	3422268
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3054	8919
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2324593	2161439
Impôts, taxes et versements assimilés			50779	41770
Salaires et traitements			773139	755183
Charges sociales			303132	314905
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4583	6947
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			75963	16328
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3788	169
Total des charges d’exploitation (II) 			3539033	3305664
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-109226	116604
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			885	996
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			885	996
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-885	-996
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-110111	115607
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	315			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	250070		80	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	250385		80	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	140444		705	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	140454		705	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	109930		-625	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-27789		23283	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3680192		3422349	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3652584		3330650	
BENEFICE OU PERTE	27607		91699	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		236741		
Total Immobilisations corporelles		33003		
Total Immobilisations financières		225664		344540
Total Général		495408		344540
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				236741
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				33003
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			140444	429760
Total Général			140444	699504
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1635			1635
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25912	4583		30495
AMORTISSEMENTS Total Général	27547	4583		32130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	96520	96520		
Clients douteux ou litigieux	176729	176729		
Autres créances clients	1614713	1614713		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	338550	338550		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	220397	220397		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17924	17924		
Charges constatées d’avance	249	249		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2465083	2465083		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	64916	17479	47437	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1403505	1403505		
Personnel et comptes rattachés	44449	44449		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78412	78412		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	300846	300846		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13425	13425		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48233	48233		
Groupe et associés	127170	127170		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8978	8978		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1178820	1178820		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3268753	3221316	47437	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17311			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel