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BILAN TALENZ ARES AUDIT 2017 Siren 702621590				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1635	1635		640
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	235106		235106	235106
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	33003	25912	7091	10669
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	223684		223684	224390
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1980		1980	1980
TOTAL (I)	495408	27547	467861	472785
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	578333		578333	641737
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1615921	82606	1533315	1526350
Autres créances	430217		430217	486984
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	261771		261771	73670
Charges constatées d’avance	8477		8477	15313
TOTAL (II)	2894718	82606	2812112	2744054
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3390126	110153	3279973	3216839
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	131922		131922	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	84078		84078	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13192		13192	
Réserves statutaires ou contractuelles	206918		195400	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	91699		11519	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	527810		436111	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	82251		99402	
Emprunts et dettes financières divers (4)	97742		50676	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1028096		926130	
Dettes fiscales et sociales	410989		402652	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48233		48233	
Autres dettes	4110		4295	
Produits constatés d’avance (2)	1080744		1249342	
TOTAL (IV)	2752164		2780729	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3279973		3216839	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2687248		2698502	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3467419		3467419	3034483
Chiffres d’affaires nets	3467419		3467419	3034483
				
Production stockée			-63404	-83484
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16163	14352
Autres produits			91	70
Total des produits d’exploitation (I)			3422269	2966422
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8919	7183
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2161440	1878994
Impôts, taxes et versements assimilés			41771	44286
Salaires et traitements			755184	750147
Charges sociales			314906	267659
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6947	6376
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16329	1855
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			170	229
Total des charges d’exploitation (II) 			3305665	2956729
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			116604	9693
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			997	1037
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			997	1037
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-997	-1037
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			115607	8655
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1907	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	81			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	81		1907	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	706			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	706		450	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-625		1456	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23283		-1407	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3422349		2968328	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3330650		2956809	
BENEFICE OU PERTE	91699		11519	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		236741		
Total Immobilisations corporelles		30274		2729
Total Immobilisations financières		226370		
Total Général		493385		2729
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				236741
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				33003
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			706	225664
Total Général			706	495408
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	995	640		1635
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19605	6307		25912
AMORTISSEMENTS Total Général	20600	6947		27547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	66277	16329		82606
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	66277	16329		82606
TOTAL GENERAL	66277	16329		82606
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16329		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1980	1980		
Clients douteux ou litigieux	96873	96873		
Autres créances clients	1519048	1519048		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	247831	247831		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	750	750		
Groupe et associés	180333	180333		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1303	1303		
Charges constatées d’avance	8477	8477		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2056594	2056594		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24	24		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	82227	17311	64916	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1028096	1028096		
Personnel et comptes rattachés	39719	39719		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90069	90069		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	269018	269018		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12121	12121		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48233	48233		
Groupe et associés	97803	97803		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4110	4110		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1080744	1080744		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2752164	2687248	64916	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17146			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel