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BILAN TALENZ ARES AUDIT 2016 Siren 702621590				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1635	995	640	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	235106		235106	235106
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	30274	19605	10669	9838
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	224390		224390	224390
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1980		1980	1980
TOTAL (I)	493385	20600	472785	471314
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	641737		641737	725221
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1592627	66277	1526350	1417347
Autres créances	486984		486984	620685
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	73670		73670	107323
Charges constatées d’avance	15313		15313	9539
TOTAL (II)	2810332	66277	2744054	2880115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3303717	86877	3216839	3351430
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	131922		131922	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	84078		84078	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13192		12600	
Réserves statutaires ou contractuelles	195400		195400	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11519		43467	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	436111		467467	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	99402		116389	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50676		2037	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	926130		1211658	
Dettes fiscales et sociales	402652		377517	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48233		48233	
Autres dettes	4295		11140	
Produits constatés d’avance (2)	1249342		1116989	
TOTAL (IV)	2780729		2883963	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3216839		3351430	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2698502		2784590	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3034483		3034483	2960542
Chiffres d’affaires nets	3034483		3034483	2960542
				
Production stockée			-83484	4366
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14352	25739
Autres produits			70	13034
Total des produits d’exploitation (I)			2966422	3005681
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7183	7288
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1878994	2038496
Impôts, taxes et versements assimilés			44286	37002
Salaires et traitements			750147	637738
Charges sociales			267659	228395
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6376	4580
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1855	6094
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			229	52
Total des charges d’exploitation (II) 			2956729	2959645
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9693	46036
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1037	418
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1037	418
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1037	-418
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8655	45618
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1907			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5365	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1907		5365	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450		105	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	450		3105	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1456		2260	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1407		4411	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2968328		3011046	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2956809		2967579	
BENEFICE OU PERTE	11519		43467	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		236081		660
Total Immobilisations corporelles		23087		7187
Total Immobilisations financières		226370		
Total Général		485538		7847
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				236741
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				30274
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				226370
Total Général				493385
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	975	20		995
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13249	6356		19605
AMORTISSEMENTS Total Général	14224	6376		20600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	66219	1855	1797	66277
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	66219	1855	1797	66277
TOTAL GENERAL	66219	1855	1797	66277
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1855	644	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1980	1980		
Clients douteux ou litigieux	79322		79322	
Autres créances clients	1513305	1513305		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	193639	193639		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	400	400		
Groupe et associés	271868	271868		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21077	21077		
Charges constatées d’avance	15313	15313		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2096904	2017582	79322	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29	29		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	99373	17146	70254	
Emprunts et dettes financières divers	1017	1017		
Fournisseurs et comptes rattachés	926130	926130		
Personnel et comptes rattachés	33629	33629		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91150	91150		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	264916	264916		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12896	12896		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48233	48233		
Groupe et associés	49720	49720		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4295	4295		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1249342	1249342		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2780729	2698502	70254	11973
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16982			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13		12	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	13		12