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BILAN POLYCLINIQUE URBAIN V 2021 Siren 702621095				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	551080	503707	47373	77509
Fonds commercial	460548		460548	460548
Autres immobilisations incorporelles	40013		40013	22978
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2369837	1082579	1287258	1410162
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3537903	3138580	399323	415866
Autres immobilisations corporelles	10452868	9362990	1089877	1252101
Immobilisations en cours	70982		70982	152732
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2342320	1507	2340813	2340813
Créances rattachées à des participations	17573		17573	17573
Autres titres immobilisés				
Prêts	301593		301593	279070
Autres immobilisations financières				150
TOTAL (I)	20144717	14089363	6055354	6429502
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	594761		594761	561872
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	196		196	309
Avances et acomptes versés sur commandes				5007
Clients et comptes rattachés	2616819	65224	2551595	1847940
Autres créances	6203560	417955	5785605	13789282
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	366861		366861	39178
Charges constatées d’avance	464644		464644	435404
TOTAL (II)	10246841	483179	9763663	16678992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30391558	14572542	15819016	23108494
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	468018		468018	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	88420		88420	
Réserve légale (1)	46802		46802	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1567394		1567394	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5142608		5142390	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-429196		7021615	
Subventions d’investissement	124000			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7008047		14334640	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	263906		202079	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	263906		202079	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64476		140305	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2967168		2758520	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1571470		2050708	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	999205		1811153	
Dettes fiscales et sociales	1660703		1392831	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	56798		125382	
Autres dettes	1223910		253954	
Produits constatés d’avance (2)	3333		38922	
TOTAL (IV)	8547063		8571775	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15819016		23108494	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8		8	46
Production vendue biens				
Production vendue services	14995140		14995140	13822201
Chiffres d’affaires nets	14995147		14995147	13822247
				
Production stockée				
Production immobilisée			24181	
Subventions d’exploitation			330778	422640
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1084386	1069191
Autres produits			30735	48616
Total des produits d’exploitation (I)			16465228	15362693
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6410	3938
Variation de stock (marchandises)			113	-149
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1791697	1658214
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-32889	25396
Autres achats et charges externes			4730568	4745553
Impôts, taxes et versements assimilés			827690	792154
Salaires et traitements			5963641	5025719
Charges sociales			2386982	1965274
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			727029	712221
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			483179	434264
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			73989	163238
Autres charges			86581	45203
Total des charges d’exploitation (II) 			17044988	15571025
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-579760	-208332
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			399581	7600000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			44676	27435
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			444257	7627435
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			138766	117169
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			138766	117169
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			305491	7510266
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-274269	7301933
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6633		8084	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			72541	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6633		80625	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	190324		420351	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	190324		420386	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-183691		-339762	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-28765		-59443	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16916118		23070752	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17345313		16049138	
BENEFICE OU PERTE	-429196		7021615	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1017901		33741
Total Immobilisations corporelles		16212012		378516
Total Immobilisations financières		2639113		22373
Total Général		19869025		434630
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1051642
Virement postes immobilisations corporelles en cours		70982		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			158938	16431589
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2661486
Total Général			158938	20144717
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	456864	46842		503707
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12981151	680186	77188	13584150
AMORTISSEMENTS Total Général	13438016	727029	77188	14087856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				263906
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	202079	73989	12162	263906
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	41327	65224	41327	65224
Autres provisions pour dépréciation	392937	25018		417955
Total Provisions pour dépréciation	434264	90242	41327	483179
TOTAL GENERAL	636343	164231	53489	747085
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	17573		17573	
Prêts	301593		301593	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	9595	9595		
Autres créances clients	2607223	2607223		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28765	28765		
T. V. A.	16888	16888		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	151318	151318		
Groupe et associés	5036903	5036903		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	969687	969687		
Charges constatées d’avance	464644	464644		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9604189	9285023	319166	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	64476	64476		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2967168	313026	582973	2071169
Fournisseurs et comptes rattachés	999205	999205		
Personnel et comptes rattachés	556401	556401		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	701790	701790		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	134377	134377		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	268136	268136		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	56798	56798		
Groupe et associés	59424	59424		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2449705	2449705		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3333	3333		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8260812	5606670	582973	2071169
Emprunts souscrits en cours d’exercice	330000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	215774			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel