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BILAN POLYCLINIQUE URBAIN V 2020 Siren 702621095				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	534374	456864	77509	59910
Fonds commercial	460548		460548	460548
Autres immobilisations incorporelles	22978		22978	63711
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2369837	959675	1410162	1533063
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3378150	2962285	415866	404990
Autres immobilisations corporelles	10311293	9059192	1252101	1530443
Immobilisations en cours	152732		152732	36893
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2342320	1507	2340813	2340813
Créances rattachées à des participations	17573		17573	17573
Autres titres immobilisés				
Prêts	279070		279070	256479
Autres immobilisations financières	150		150	150
TOTAL (I)	19869025	13439523	6429502	6704574
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	561872		561872	587268
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	309		309	160
Avances et acomptes versés sur commandes	5007		5007	2551
Clients et comptes rattachés	1889267	41327	1847940	1953996
Autres créances	14182219	392937	13789282	4191486
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39178		39178	131251
Charges constatées d’avance	435404		435404	441581
TOTAL (II)	17113256	434264	16678992	7308293
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36982281	13873787	23108494	14012867
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	468018		468018	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	88420		88420	
Réserve légale (1)	46802		46802	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1567394		1567394	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5142390		5138001	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7021615		44299	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14334640		7352935	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	202079		48841	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	202079		48841	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	140305		328	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2758520		2519969	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2050708		1074811	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1811153		1506807	
Dettes fiscales et sociales	1392831		1176310	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	125382		11219	
Autres dettes	253954		318378	
Produits constatés d’avance (2)	38922		3270	
TOTAL (IV)	8571775		6611091	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23108494		14012867	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	46		46	47
Production vendue biens				
Production vendue services	13822201		13822201	13773421
Chiffres d’affaires nets	13822247		13822247	13773468
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			422640	322947
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1069191	944160
Autres produits			48616	25349
Total des produits d’exploitation (I)			15362693	15065925
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3938	5608
Variation de stock (marchandises)			-149	-60
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1658214	1847156
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			25396	-37934
Autres achats et charges externes			4745553	4368584
Impôts, taxes et versements assimilés			792154	768180
Salaires et traitements			5025719	5074460
Charges sociales			1965274	2035854
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			712221	718641
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			434264	508166
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			163238	22858
Autres charges			45203	45839
Total des charges d’exploitation (II) 			15571025	15357353
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-208332	-291428
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7600000	408000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27435	30676
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7627435	438676
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			117169	107504
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			117169	107504
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7510266	331172
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7301933	39744
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8084			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	72541		2083	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	80625		2083	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	420351		22446	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			5517	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	420386		27963	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-339762		-25880	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-59443		-30435	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23070752		15506684	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16049138		15462385	
BENEFICE OU PERTE	7021615		44299	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		993269		24631
Total Immobilisations corporelles		15867138		389927
Total Immobilisations financières		2616522		22591
Total Général		19476929		437149
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1017901
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45053	16212012
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2639113
Total Général			45053	19869025
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	409100	47764		456864
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12361748	664456	45053	12981151
AMORTISSEMENTS Total Général	12770848	712221	45053	13438016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				202079
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	48841	163238	10000	202079
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	48841	163238	10000	202079
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	17573		17573	
Prêts	279070		279070	
Autres immobilisations financières	150		150	
Clients douteux ou litigieux	9595	9595		
Autres créances clients	1879672	1879672		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	50749	50749		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13711	13711		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	55712	55712		
Groupe et associés	13567599	13567599		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	494448	494448		
Charges constatées d’avance	435404	435404		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16803683	16506890	296793	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	140305	140305		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2758520	216011	471340	
Fournisseurs et comptes rattachés	1811153	1811153		
Personnel et comptes rattachés	490151	490151		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	646854	646854		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	140991	140991		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	114834	114834		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	125382	125382		
Groupe et associés	103	103		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1012237	1012237		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	38922	38922		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7279453	4736944	471340	2071169
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	161520			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel