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BILAN POLYCLINIQUE URBAIN V 2018 Siren 702621095				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	420369	385291	35079	25222
Fonds commercial	460548		460548	460548
Autres immobilisations incorporelles	42314		42314	17945
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2355001	713873	1641128	1763288
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3052778	2718377	334401	412037
Autres immobilisations corporelles	10019882	8306356	1713525	2072454
Immobilisations en cours	128538		128538	27350
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2337220	1507	2335713	2335713
Créances rattachées à des participations	17573		17573	17573
Autres titres immobilisés				
Prêts	232961		232961	209772
Autres immobilisations financières	150		150	150
TOTAL (I)	19067335	12125404	6941931	7342052
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	565385		565385	481157
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	38		38	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1590377	45292	1545085	1414239
Autres créances	6247642	530518	5717124	8809943
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	136281		136281	66421
Charges constatées d’avance	444154		444154	37751
TOTAL (II)	8983876	575810	8408066	10809511
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28051210	12701214	15349997	18151563
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	468018		468018	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	88420		88420	
Réserve légale (1)	46802		46802	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1567394		1567394	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5136460		5111463	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1459791		424096	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8766886		7706194	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	122286		136989	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	122286		136989	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			18358	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2653849		2571457	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	846781		87168	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1309516		5878268	
Dettes fiscales et sociales	1371056		1453793	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	71791			
Autres dettes	204690		296247	
Produits constatés d’avance (2)	3143		3090	
TOTAL (IV)	6460825		10308379	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15349997		18151563	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	128		128	188
Production vendue biens				
Production vendue services	14776706		14776706	15557530
Chiffres d’affaires nets	14776833		14776834	15557718
				
Production stockée				
Production immobilisée				181860
Subventions d’exploitation			291217	357318
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			364442	2617749
Autres produits			132780	42238
Total des produits d’exploitation (I)			15565273	18756884
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10524	2161
Variation de stock (marchandises)			-38	-63
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1797223	1950584
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-68177	4557
Autres achats et charges externes			4229712	7330135
Impôts, taxes et versements assimilés			844561	806246
Salaires et traitements			5304093	5322869
Charges sociales			2053401	2008878
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			731933	741010
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			97292	150
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			844	85459
Autres charges			72447	60732
Total des charges d’exploitation (II) 			15073816	18312716
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			491458	444167
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			599937	100000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34709	22735
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			634646	122735
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			140778	142679
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			140778	142679
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			493868	-19944
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			985326	424223
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	507852			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1050			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	508902			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	42808		57241	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42808		57241	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	466094		-57241	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8372		-57114	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16708821		18879618	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15249030		18455522	
BENEFICE OU PERTE	1459791		424096	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		877531		46989
Total Immobilisations corporelles		15312682		261640
Total Immobilisations financières		2564715		23189
Total Général		18754928		331818
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1289	923232
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18123	15556199
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2587904
Total Général			19411	19067335
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	373815	12764	1289	385291
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11037554	719175	18123	11738606
AMORTISSEMENTS Total Général	11411369	731939	19411	12123897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				122286
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	136989	844	15547	122286
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15294	45292	15294	45292
Autres provisions pour dépréciation	478518	52000		530518
Total Provisions pour dépréciation	493812	97292	15294	575810
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	17573		17573	
Prêts	232961		232961	
Autres immobilisations financières	150		150	
Clients douteux ou litigieux	12332	12332		
Autres créances clients	1578045	1578045		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1177	1177		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	36283	36283		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4076	4076		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2902	2902		
Groupe et associés	5825866	5825866		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	377339	377339		
Charges constatées d’avance	444154	444154		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8532856	8282172	250684	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2653849	134046	2519803	
Fournisseurs et comptes rattachés	1309516	1309516		
Personnel et comptes rattachés	537227	537227		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	613480	613480		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	112059	112059		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	108290	108290		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	71791	71791		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1051471	1051471		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3143	3143		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6460825	3941022	2519803	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	180000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	97517			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel