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BILAN POLYCLINIQUE URBAIN V 2017 Siren 702621095				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	399037	373815	25222	11092
Fonds commercial	460548		460548	460548
Autres immobilisations incorporelles	17945		17945	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2355001	591713	1763288	1890016
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2957809	2545772	412037	425500
Autres immobilisations corporelles	9972522	7900068	2072454	2226281
Immobilisations en cours	27350		27350	6474
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2337220	1507	2335713	2335713
Créances rattachées à des participations	17573		17573	17573
Autres titres immobilisés				
Prêts	209772		209772	186545
Autres immobilisations financières	150		150	150
TOTAL (I)	18754928	11412876	7342052	7559893
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	481157		481157	485713
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1140
Clients et comptes rattachés	1429533	15294	1414239	1366481
Autres créances	9288461	478518	8809943	6941655
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66421		66421	729193
Charges constatées d’avance	37751		37751	60728
TOTAL (II)	11303323	493812	10809511	9584910
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30058251	11906688	18151563	17144803
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	468018		468018	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	88420		88420	
Réserve légale (1)	46802		46802	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1567394		1567394	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5111463		5528908	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	424096		-417445	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7706194		7282098	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	136989		2525279	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	136989		2525279	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18358		69183	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2571457		2164474	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	87168		170607	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5878268		2215993	
Dettes fiscales et sociales	1453793		1500995	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			24099	
Autres dettes	296247		1189044	
Produits constatés d’avance (2)	3090		3029	
TOTAL (IV)	10308379		7337426	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18151563		17144803	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7747560		5095649	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	18358		69183	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	188		188	332
Production vendue biens				
Production vendue services	15557530		15557530	15695536
Chiffres d’affaires nets	15557718		15557718	15695868
				
Production stockée				
Production immobilisée			181860	
Subventions d’exploitation			357318	344937
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2617749	198597
Autres produits			42238	18195
Total des produits d’exploitation (I)			18756884	16257597
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2161	1657
Variation de stock (marchandises)			-63	146
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1950584	1998428
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4557	-71943
Autres achats et charges externes			7330135	4912280
Impôts, taxes et versements assimilés			806246	841854
Salaires et traitements			5322869	5249490
Charges sociales			2008878	1997517
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			741010	797731
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			150	7701
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			85459	938858
Autres charges			60732	77269
Total des charges d’exploitation (II) 			18312716	16750989
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			444168	-493392
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			100000	300000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22735	19518
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			122735	319518
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			142679	110964
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			142679	110964
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19944	208554
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			424223	-284838
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			824	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			824	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			145395	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	57241			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57241		145395	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-57241		-144571	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-57114		-11964	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18879618		16577939	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18455522		16995384	
BENEFICE OU PERTE	424096		-417445	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				136989
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2525279	85459	2473749	136989
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1507
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15144	150		15294
Autres provisions pour dépréciation	495593		17075	478518
Total Provisions pour dépréciation	512244	150	17075	495319
TOTAL GENERAL	3037523	85609	2490824	632308
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		85609	2490824	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	188			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	188